Lyka Labs Limited (LYKALABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.06M | 18.99M | 17.73M | 89.53M | 792.46M |
| רווח נקי | -100.32M | 80.12M | -24.89M | -131.71M | 592.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 67.69M | 128.02M | 141.47M | 173.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.00M | -146.51M | -137.99M | -98.59M | -210.13M |
| יתרת לקוחות | 14.57M | -151.90M | -63.07M | -12.53M | -92.10M |
| מלאי | -11.64M | -28.94M | -26.18M | 12.44M | -38.92M |
| יתרת ספקים | 19.04M | 28.51M | 26.97M | -25.90M | -27.16M |
| הון חוזר אחר | -46.97M | 5.82M | -75.72M | -72.60M | -51.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 161.37M | 17.69M | 52.60M | 178.35M | 236.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.03M | -117.96M | -94.88M | 73.50M | -61.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.31M | -156.55M | -92.31M | -81.85M | -75.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 33.18M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 780.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 279.00K | 4.63M | -2.57M | 155.36M | 13.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.12M | 52.92M | 19.53M | -216.43M | -631.77M |
| פירעון חוב | 107.69M | -194.70M | -159.83M | -567.82M | -401.92M |
| הנפקת מניות רגילות | -32.57M | 272.03M | 251.10M | 453.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.41M | -71.74M | -101.99M | -229.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.59M | 13.44M | 59.49M | 117.11M | 170.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.70M | -46.05M | -57.62M | -53.40M | 98.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.89M | 59.49M | 117.11M | 170.51M | 71.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.59M | 13.44M | 59.49M | 117.11M | 170.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.25M | -137.55M | -74.58M | 7.67M | 717.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.06M | 18.99M | 17.73M | 89.53M | 792.46M |
| הוצאות הוניות | -111.31M | -156.55M | -92.31M | -81.85M | -75.13M |
הנתונים מוצגים ב-INR