Lovable Lingerie Limited (LOVABLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.68 | 5.68 | 3.86 | 5.48 | 3.61 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.62 | 1.49 | 2.00 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.12 | 0.18 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.15 | 0.27 | -0.47 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.74 | 0.66 | -1.07 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 578.18M | 578.18M | 503.49M | 521.99M | 489.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.20 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 3.13 | 0.47 | 0.92 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.42 | -9.58 | -24.53 | -4.35 | -8.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.11 | 2.13 | 7.28 | 7.14 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | 0.74 | -6.33 | 1.21 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.14% | 16.39% | 52.79% | 55.28% | 63.34% |
| שיעור EBIT | -5.83% | 2.52% | -8.34% | 9.30% | 0.49% |
| שיעור EBITDA | -2.45% | 6.05% | -3.49% | 12.50% | 2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.45% | -9.64% | -31.93% | -3.54% | -4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.14% | 1.51% | -9.64% | 8.48% | -0.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 7.94% | 4.23% | 6.72% | -0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.24% | 18.93% | 4.23% | 6.72% | -0.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.91% | 525.47% | -43.92% | 79.20% | 213.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -110.77% | -15.67% | 30.19% | -239.39% | 0.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.60% | 1.69% | 0.85% | 2.03% | -0.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.80% | 1.85% | 1.00% | 2.43% | -0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.34% | -2.20% | -7.12% | -1.16% | -2.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.32% | -2.17% | 2.99% | -0.89% | -2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 1.70% | 0.85% | 2.05% | -0.03% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 4.06% | 1.48% | 2.44% | -0.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.67 | 1.83 | 1.82 | 2.92 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 4.06 | 1.81 | 4.26 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.87 | 0.39 | 0.52 | 0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.30 | 2.05 | 2.90 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 0.68 | 0.64 | 0.93 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 570.43 | 529.73 | 935.37 | 743.63 | 514.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 218.22 | 199.34 | 200.39 | 125.17 | 72.27 |
| ימי מלאי | 447.99 | 420.25 | 936.51 | 704.22 | 636.87 |
| ימי אשראי מספקים | 95.78 | 89.85 | 201.54 | 85.75 | 194.43 |
| מחזור תפעולי | 666.22 | 619.59 | 1,136.90 | 829.39 | 709.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.50 | 1.37 | 3.87 | -4.97 | -1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.36 | 3.51 | -5.38 | -4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.41 | 2.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 1.08 | 2.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 92.97 | 85.01 | 10.99 | -12.21 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 92.97 | 85.01 | 10.99 | -12.21 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.74 | 0.56 | -0.73 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.14 | -0.12 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 2.43% | 4.31% | -4.54% | -5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.16 | 24.65 | 67.31 | 40.99 | -1,796.41 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 1.96 | 2.86 | 2.75 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.46 | 0.68 | 1.00 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.46 | 41.10 | 23.18 | -22.01 | -19.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.99 | 40.62 | 21.07 | -23.82 | -51.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.22 | 0.28 | -1.16 | -0.01 | 17.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.46 | 0.68 | 1.00 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -103.09 | 33.11 | -88.38 | 23.23 | 55.39 |
| שווי חברה | 974.25M | 844.14M | 1.30B | 1.85B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -103.09 | 33.11 | -88.38 | 23.23 | 55.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.00 | 3.08 | 2.90 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.32 | 42.04 | 24.97 | -23.22 | -20.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.85 | 41.55 | 22.70 | -25.12 | -53.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 121.44 | 121.33 | 119.07 | 117.77 | 114.56 |
| הון עצמי למניה | 122.17 | 122.06 | 120.05 | 118.99 | 116.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.83 | -11.53 | 1.44 | 0.21 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 26.03 | 28.47 | 28.46 | 43.02 | 64.52 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 2.26 | 1.20 | 2.89 | -0.05 |
| נטל מס | 1.15 | 5.25 | -0.44 | 0.79 | 2.14 |
| נטל ריבית | -1.23 | 0.60 | 1.16 | 0.91 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.25 | -1.41 | -1.72 | 74.46 |
הנתונים מוצגים ב-INR