Lovable Lingerie Limited (LOVABLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32M | 57.31M | -73.71M | -25.02M | 11.30M |
| רווח נקי | 79.84M | -40.68M | 42.83M | -336.00K | 67.91M |
| פחת והפחתות | 14.88M | 20.47M | 20.22M | 19.54M | 16.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.95M | 83.89M | -73.24M | -4.37M | -27.10M |
| יתרת לקוחות | 13.91M | 2.26M | -29.60M | 36.57M | 6.06M |
| מלאי | 103.50M | 39.05M | 60.75M | -153.68M | -81.70M |
| יתרת ספקים | -23.18M | 42.99M | -119.50M | 67.29M | 25.51M |
| הון חוזר אחר | -5.28M | -408.00K | 15.11M | 45.45M | 23.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -163.35M | -6.37M | -63.52M | -39.86M | -46.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.90M | -75.73M | 50.39M | 20.75M | -23.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -239.00K | -2.86M | -3.36M | -40.49M | -14.00M |
| רכישות, נטו | 2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.17M | -57.00M | -5.56M | -175.00K | -28.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 34.27M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | -15.86M | 59.32M | 27.15M | 19.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.48M | 14.89M | 14.88M | 11.08M | 6.96M |
| פירעון חוב | -59.80M | 18.14M | 30.06M | 17.34M | 21.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.40M | -7.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.68M | -3.25M | -15.18M | 1.15M | -7.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.44M | 9.27M | 4.53M | 12.97M | 6.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.23M | 6.34M | 0 | -1.00K | 594.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -830.00K | 4.74M | -8.44M | 6.81M | -5.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27M | 4.53M | 12.97M | 6.15M | 11.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.44M | 9.27M | 4.53M | 12.97M | 6.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.08M | 52.10M | -79.74M | -65.50M | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.32M | 57.31M | -73.71M | -25.02M | 11.30M |
| הוצאות הוניות | -239.00K | -5.21M | -6.04M | -40.49M | -14.00M |
הנתונים מוצגים ב-INR