Macrotech Developers Ltd. (LODHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | 15.66B | 25.12B | 27.50B | 19.98B |
| רווח נקי | 34.28B | 27.64B | 15.49B | 4.52B | 17.17B |
| פחת והפחתות | 3.45B | 2.72B | 1.25B | 928.10M | 748.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.44B | -1.64B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 735.00M | 713.00M | 765.00M | 394.00M |
| שינוי בהון החוזר | -32.88B | -20.66B | -8.23B | -1.09B | -13.57B |
| יתרת לקוחות | -11.34B | -9.75B | -19.13B | 452.00M | -9.42B |
| מלאי | 1.75B | -13.26B | 829.00M | -2.04B | 12.73B |
| יתרת ספקים | -23.29B | 2.36B | 10.07B | 503.00M | -16.87B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83B | 5.22B | 15.90B | 12.93B | 16.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.48B | -904.00M | -29.47B | 17.78B | 11.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50B | -4.74B | -1.70B | -903.70M | -444.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 149.00M | -1.66B |
| רכישת השקעות | -913.00M | -5.16B | -27.43B | -7.83B | -7.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.52B | 14.72B | 0 | 7.68B | 9.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.58B | -5.73B | -348.00M | 18.68B | 11.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.14B | -25.06B | 9.51B | -37.05B | -28.88B |
| פירעון חוב | 28.03B | -16.27B | -13.75B | -25.39B | -72.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 357.00M | 812.00M | 32.74B | 100.00M | 63.47B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.24B | -2.24B | -964.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -7.36B | -8.51B | -11.76B | -19.43B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.86B | 9.34B | 18.27B | 13.11B | 4.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.84B | 1.37B | 0 | 113.70M | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 26.53B | -8.93B | 5.16B | 8.34B | 2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.34B | 18.27B | 13.11B | 4.77B | 2.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.86B | 9.34B | 18.27B | 13.11B | 4.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 517.00M | 10.91B | 23.43B | 26.60B | 19.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.02B | 15.66B | 25.12B | 27.50B | 19.98B |
| הוצאות הוניות | -2.50B | -4.74B | -1.70B | -903.70M | -444.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR