Lloyds Metals & Energy Ltd. (LLOYDSME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.48B | 12.05B | 17.01B | -5.16B | -782.10M |
| רווח נקי | 36.81B | 14.50B | 12.43B | -3.98B | 877.97M |
| פחת והפחתות | 6.07B | 808.00M | 489.90M | 230.10M | 179.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.80B | 530.40M | 359.80M | 67.80M | -1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -22.47B | -3.09B | 1.54B | -2.54B | -1.94B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -6.60M | -168.30M |
| מלאי | -5.86B | -2.01B | 386.60M | -1.03B | -511.30M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 592.70M | -200.70M |
| הון חוזר אחר | -16.61B | -1.08B | 1.15B | -2.09B | -1.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27B | -692.70M | 2.19B | 1.05B | 100.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.80B | -39.76B | -17.25B | -6.12B | -573.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -36.96B | -17.21B | -3.88B | -574.30M |
| רכישות, נטו | -6.17B | 882.40M | -1.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.88B | -4.15B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.07B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.82B | 461.20M | -47.00M | -2.24B | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.44B | 28.08B | -5.80M | 11.43B | 1.49B |
| פירעון חוב | 61.34B | 7.46B | 0 | -749.70M | -428.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.70B | 21.41B | 1.70M | 13.08B | 2.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -523.20M | -522.80M | 0 | -222.40M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.92B | -268.60M | -7.50M | -685.10M | -98.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.03B | 399.50M | 25.90M | 275.80M | 137.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.46B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.59B | 373.60M | -249.90M | 138.20M | 133.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.44B | 25.90M | 275.80M | 137.60M | 4.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.03B | 399.50M | 25.90M | 275.80M | 137.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.14B | -24.90B | -196.50M | -9.05B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.48B | 12.05B | 17.01B | -5.16B | -782.08M |
| הוצאות הוניות | -99.62B | -36.96B | -17.21B | -3.88B | -574.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR