Lloyds Metals & Energy Ltd. (LLOYDSME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 1.43 | 1.14 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.59 | 1.22 | 0.91 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.51 | 1.15 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.21 | 0.57 | 1.73 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 0.39 | 5.72 | 13.24 | -8.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -175.60B | -175.60B | 54.10M | 7.50M | 4.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.49 | 0.16 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.14 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 1.47 | 1.40 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.69 | 6.54 | 9.67 | -2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.45 | 10.84 | 68.76 | 307.95 | 15.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 381.96 | 400.33 | 19.92 | 3.31 | 2.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 2.83 | 0.48 | 0.09 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.83% | 43.73% | 73.39% | 72.82% | 70.40% |
| שיעור EBIT | 33.84% | 33.59% | 28.99% | 26.55% | -11.64% |
| שיעור EBITDA | 37.63% | 37.13% | 30.21% | 27.31% | -10.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.01% | 32.33% | 28.24% | 26.82% | 31.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.08% | 30.60% | 28.61% | 26.47% | -11.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.57% | 21.51% | 21.88% | 19.06% | -8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.28% | 22.37% | 21.88% | 19.06% | -8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.42% | 70.29% | 76.47% | 71.99% | 72.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.16% | 94.65% | 101.30% | 98.71% | -38.28% |
| תשואה על הנכסים | 11.44% | 8.84% | 15.40% | 31.57% | -14.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.75% | 26.54% | 22.65% | 44.22% | -18.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.67% | 18.72% | 25.63% | 59.26% | 66.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.45% | 11.16% | 19.04% | 40.83% | 46.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.26% | 9.47% | 15.40% | 31.57% | -16.04% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 5.46% | 2.19% | 4.10% | -1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 7.00 | 38.67 | 81.61 | 136.45 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 3.61 | 48.62 | 4.49 | 13.28 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 3.62 | 4.09 | 7.67 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.70 | 1.14 | 2.34 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.41 | 0.70 | 1.66 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.43 | -25.02 | 12.66 | 22.06 | 10.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.27 | 51.99 | 91.27 | -29.29 | 74.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.41 | 52.16 | 9.44 | 4.47 | 2.67 |
| ימי מלאי | 78.24 | 100.81 | 89.34 | 47.58 | 99.50 |
| ימי אשראי מספקים | 78.38 | 100.98 | 7.51 | 81.35 | 27.49 |
| מחזור תפעולי | 118.65 | 152.97 | 98.78 | 52.05 | 102.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -28.99 | 48.05 | 23.28 | 33.69 | -11.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -86.06 | -139.82 | -48.10 | -0.39 | -20.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 57.07 | 187.87 | 71.38 | 34.08 | 8.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.97 | -2.91 | -2.07 | -0.01 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | 0.25 | 0.32 | 0.99 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.51 | 0.26 | 0.33 | 0.99 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.12 | 1.20 | 10.52 | -7.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.26 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.71% | -10.99% | -3.77% | -0.06% | -3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.66 | 18.32 | 45.59 | 24.41 | -86.21 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 3.94 | 9.97 | 4.65 | 7.44 |
| מכפיל הון | 7.40 | 4.86 | 10.33 | 10.79 | 16.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.22 | -9.10 | -26.54 | -1,543.73 | -27.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.97 | 26.46 | 54.84 | 17.83 | -48.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.12 | 3.31 | -0.05 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.40 | 4.86 | 10.33 | 10.79 | 16.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.52 | 13.45 | 33.49 | 17.12 | -68.03 |
| שווי חברה | 1.21T | 854.43B | 670.67B | 304.93B | 249.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.52 | 13.45 | 33.49 | 17.12 | -68.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.47 | 4.99 | 10.12 | 4.68 | 7.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.94 | -11.53 | -26.93 | -1,551.83 | -27.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.04 | 33.53 | 55.64 | 17.93 | -48.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 204.03 | 216.47 | 123.66 | 55.67 | 34.07 |
| הון עצמי למניה | 246.57 | 261.60 | 123.66 | 55.67 | 34.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 392.67 | 322.74 | 128.03 | 129.17 | 75.70 |
| רווח נקי למניה | 84.72 | 69.42 | 28.01 | 24.62 | -6.53 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.38 | 0.69 | 0.83 | 1.37 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR