Lloyds Engineering Works Ltd (LLOYDSENGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14B | 1.58B | -137.52M | -11.72M | -153.41M |
| רווח נקי | 0 | 1.03B | 798.38M | 368.23M | 59.47M |
| פחת והפחתות | 221.90M | 96.62M | 40.46M | 23.83M | 13.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -60.95M | 56.46M | 18.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.99B | 619.40M | -1.31B | -430.23M | -298.03M |
| יתרת לקוחות | 468.60M | -649.09M | -1.23B | -192.69M | -9.98M |
| מלאי | -2.88B | 630.64M | 125.97M | -657.29M | -300.85M |
| יתרת ספקים | 760.40M | 454.25M | 32.23M | 159.40M | 5.27M |
| הון חוזר אחר | -3.34B | 183.60M | -243.81M | 260.35M | 7.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63B | -103.44M | -32.36M | -11.54M | 71.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75B | -1.09B | -967.50M | -536.54M | -145.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -668.93M | -508.25M | -352.24M | -120.82M |
| רכישות, נטו | 192.40M | 0 | 87.91M | 3.63M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.40B | -392.12M | -990.30M | -1.00K | -24.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 51.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.54B | -30.68M | 392.15M | -187.92M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.97B | -450.94M | 1.42B | 456.46M | 362.22M |
| פירעון חוב | -245.30M | -170.83M | 351.30M | 272.13M | 203.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.54B | 9.16M | 1.22B | 260.55M | 158.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -330.00M | -228.93M | -107.89M | -49.44M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -60.35M | -38.24M | -26.78M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 55.54M | 12.44M | 6.61M | 245.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.59B | 1.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.67B | 43.10M | 5.83M | -111.09M | 63.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 12.44M | 6.61M | 117.70M | 182.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97B | 55.54M | 12.44M | 6.61M | 245.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.95B | 914.09M | -645.77M | -363.96M | -274.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14B | 1.58B | -449.83M | -31.02M | -153.41M |
| הוצאות הוניות | -807.20M | -668.93M | -508.25M | -352.24M | -120.82M |
הנתונים מוצגים ב-INR