Lloyds Engineering Works Ltd (LLOYDSENGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.77 | 2.31 | 3.21 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.48 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.46 | 0.90 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.52 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.52 | 0.56 | -0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.61 | -8.00 | 3.69 | -0.24 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.83B | 9.83B | 3.27B | 2.88B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.53 | 1.39 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 4.28 | 2.66 | 1.99 | 1.44 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 233.21 | 11.95 | 15.85 | 23.31 | 12.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.98 | 0.79 | 0.74 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.52 | -0.35 | -0.46 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.20% | 33.17% | 21.92% | 19.00% | 21.27% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 12.84% | 14.84% | 16.60% | 17.01% |
| שיעור EBITDA | 13.66% | 14.54% | 15.98% | 17.25% | 17.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.59% | 12.84% | 15.98% | 15.63% | 16.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.63% | 18.83% | 16.34% | 16.11% | 15.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.88% | 14.59% | 12.20% | 12.84% | 11.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.63% | 15.18% | 12.42% | 12.84% | 11.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.72% | 77.51% | 74.64% | 79.66% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.04% | 146.65% | 102.22% | 103.10% | 97.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.44% | 8.01% | 10.41% | 13.98% | 9.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.04% | 11.36% | 15.92% | 19.42% | 18.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | 9.46% | 19.09% | 22.52% | 24.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.32% | 7.46% | 13.62% | 15.78% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.19% | 8.65% | 11.98% | 14.00% | 9.96% |
| תשואת רווחים | 1.83% | 4.03% | 1.69% | 1.67% | 2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 3.51 | 3.12 | 4.10 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 4.52 | 6.37 | 17.99 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.01 | 7.66 | 4.94 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.90 | 3.96 | 5.07 | 5.71 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.55 | 0.85 | 1.09 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.81 | 2.49 | 2.76 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.89 | 204.98 | 107.52 | 142.70 | 167.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.03 | 104.05 | 117.15 | 89.09 | 33.97 |
| ימי מלאי | 136.53 | 181.64 | 47.65 | 73.89 | 169.93 |
| ימי אשראי מספקים | 60.67 | 80.71 | 57.28 | 20.29 | 36.75 |
| מחזור תפעולי | 220.55 | 285.69 | 164.80 | 162.99 | 203.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.56 | -2.51 | 1.37 | -0.13 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.94 | -3.16 | 0.79 | -0.60 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.65 | 0.58 | 0.47 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.26 | 0.58 | 4.70 | 31.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.25 | -2.76 | 1.76 | -0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.76 | -3.89 | 2.37 | -0.27 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -2.89 | 1.92 | -0.18 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.24 | 0.19 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.55% | -8.38% | 1.50% | -1.35% | -2.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.28 | 24.82 | 59.20 | 59.93 | 42.11 |
| מכפיל מכירות | 7.58 | 3.62 | 7.22 | 7.69 | 4.96 |
| מכפיל הון | 7.33 | 2.82 | 9.42 | 11.64 | 7.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.19 | -11.94 | 66.80 | -74.10 | -42.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.46 | -15.01 | 38.57 | -347.94 | -1,323.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0.35 | 2.92 | 0.57 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.33 | 2.82 | 9.42 | 11.64 | 7.94 |
| מכפיל שווי חברה | 54.20 | 23.38 | 44.82 | 44.14 | 28.71 |
| שווי חברה | 119.28B | 44.25B | 60.59B | 47.35B | 15.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.20 | 23.38 | 44.82 | 44.14 | 28.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 3.40 | 7.16 | 7.61 | 5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.52 | -11.21 | 66.28 | -73.33 | -43.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.60 | -14.09 | 38.27 | -344.33 | -1,361.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.24 | 12.09 | 4.63 | 3.80 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 11.33 | 13.38 | 5.59 | 3.81 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 10.93 | 10.42 | 7.30 | 5.76 | 3.08 |
| רווח נקי למניה | 1.52 | 1.52 | 0.89 | 0.74 | 0.36 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.47 | 1.10 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -3.36 | -1.55 | 1.53 | -0.17 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR