Lancor Holdings Limited (LANCORHOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.50M | -686.22M | 290.10M | 879.22M | 579.82M |
| רווח נקי | 404.51M | 101.96M | 103.76M | 9.43M | -169.92M |
| פחת והפחתות | 35.92M | 30.54M | 17.58M | 21.11M | 16.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.41M | -910.52M | 50.48M | 600.78M | 642.49M |
| יתרת לקוחות | 115.42M | -100.41M | -10.06M | -36.69M | -20.02M |
| מלאי | -126.84M | -676.94M | 20.00K | 195.09M | 726.43M |
| יתרת ספקים | -20.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 125.15M | -133.17M | 60.52M | 440.19M | -63.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -799.34M | 91.80M | 118.27M | 247.91M | 90.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 773.47M | -86.74M | -24.43M | -17.87M | -11.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.35M | -56.97M | -38.79M | -23.19M | -12.39M |
| רכישות, נטו | 859.96M | 0 | 14.32M | 3.90M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.29M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.86M | 0 | 14.32M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 520.00K | -14.28M | 1.42M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.86M | 885.23M | -285.68M | -841.23M | -562.24M |
| פירעון חוב | -465.66M | 582.66M | -153.52M | -643.66M | -316.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.28M | -1.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.43M | -14.60M | -135.00K | -1.00K | -3.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | 318.44M | -130.96M | -197.57M | -245.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.72M | 153.19M | 40.92M | 60.93M | 40.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.38M | 112.28M | -20.01M | 20.12M | 6.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 153.35M | 40.92M | 60.93M | 40.81M | 34.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.72M | 153.19M | 40.92M | 60.93M | 40.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -375.86M | -743.19M | 251.31M | 856.03M | 567.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.50M | -686.22M | 290.10M | 879.22M | 579.82M |
| הוצאות הוניות | -110.35M | -56.97M | -38.79M | -23.19M | -12.39M |
הנתונים מוצגים ב-INR