Kshitij Polyline Ltd. (KSHITIJPOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11M | -113.15M | -80.60M | 1.84M | 38.90M |
| רווח נקי | 39.68M | -86.94M | 16.10M | 6.90M | 6.21M |
| פחת והפחתות | 26.07M | 16.57M | 11.70M | 11.04M | 10.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.19M | -35.15M | -114.90M | -28.88M | 3.05M |
| יתרת לקוחות | -10.43M | -24.97M | -2.20M | 2.46M | 34.57M |
| מלאי | -70.12M | 54.45M | 16.92M | -10.42M | -16.48M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.05M | 600.00K | -8.54M | 5.04M |
| הון חוזר אחר | 10.37M | -56.57M | -130.20M | -12.37M | -20.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.67M | -7.63M | 6.50M | 12.77M | 18.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.79M | -15.70M | -123.20M | -44.07M | -25.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.59M | -20.95M | -84.50M | -22.10M | -17.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -21.20M | -23.00M | -8.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -180.20M | -1.00K | -17.50M | 1.03M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 283.18M | 130.02M | 176.80M | 73.02M | -19.11M |
| פירעון חוב | 45.05M | -129.32M | 213.90M | 50.46M | 521.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 258.13M | 245.43M | 0 | 37.13M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.00M | 13.91M | 0 | -14.57M | -19.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 2.24M | 33.38M | 33.38M | 2.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.34M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 278.00K | -4.16M | -27.00M | 30.79M | -5.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24M | 6.40M | 33.38M | 2.59M | 8.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 2.24M | 33.38M | 33.38M | 2.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.71M | -134.10M | -165.10M | -27.51M | 21.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.11M | -113.15M | -80.60M | 1.84M | 38.90M |
| הוצאות הוניות | -93.59M | -20.95M | -84.50M | -29.35M | -17.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR