Kshitij Polyline Ltd. (KSHITIJPOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.79 | 1.97 | 1.20 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0 | 2.14 | 1.50 | 0.83 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.24 | -0.35 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.63 | -0.22 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | -0.82 | -0.29 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 630.49M | 406.73M | 156.31M | -97.40M | 59.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.60 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.30 | 0.42 | 2.19 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.30 | 0.69 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.44 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.41 | 1.54 | 3.67 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 4.80 | 0.41 | -0.28 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.07 | 2.25 | -3.27 | 1.24 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.49 | 0.52 | 1.99 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 1.26 | 2.04 | 9.26 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.32 | -3.28 | 7.68 | 5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.27% | 32.29% | -11.67% | 14.36% | 32.76% |
| שיעור EBIT | 8.73% | 12.06% | -15.13% | 7.62% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 14.93% | 17.88% | -11.17% | 9.60% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.32% | 7.17% | -19.69% | 4.56% | 6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 8.87% | -21.16% | 3.95% | 1.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.93% | 7.93% | -20.74% | 2.71% | 1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.66% | 7.93% | -20.74% | 2.71% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.86% | 89.47% | 98.06% | 68.59% | 60.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.47% | 123.60% | 107.45% | 86.62% | 28.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.99% | -15.33% | 2.16% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.45% | 5.63% | -23.68% | 7.93% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.93% | -21.38% | 7.22% | 7.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.47% | -15.29% | 2.83% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.99% | -15.33% | 2.20% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 8.32% | 9.87% | -33.11% | 7.29% | 0.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.22 | 8.13 | 5.48 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.58 | 26.85 | 10.64 | 7.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.96 | 5.53 | 3.66 | 1.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.63 | 4.07 | 2.74 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.50 | 0.74 | 0.80 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 1.49 | 3.35 | 6.57 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 181.43 | 97.24 | 131.98 | 320.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 50.54 | 44.88 | 66.55 | 119.03 |
| ימי מלאי | 0 | 186.34 | 65.96 | 99.73 | 249.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.44 | 13.60 | 34.30 | 47.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 236.87 | 110.84 | 166.28 | 368.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.02 | -0.06 | -1.27 | -1.60 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.34 | -0.64 | -1.51 | -3.28 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.59 | 0.24 | 1.68 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 11.27 | 1.19 | 2.05 | -14.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.19 | -0.10 | -5.40 | -0.95 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.19 | -0.10 | -5.40 | -0.95 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.73 | -0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.02 | -0.27 | -0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -74.98% | -28.55% | -51.07% | -74.75% | -3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.43 | 10.23 | -3.01 | 13.72 | 221.48 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.80 | 0.63 | 0.37 | 2.38 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.57 | 0.72 | 1.09 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -3.50 | -1.96 | -1.34 | -29.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -39.48 | -2.32 | -2.74 | 440.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.08 | 0.01 | 0.04 | -16.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.57 | 0.72 | 1.09 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 6.81 | -8.89 | 11.55 | 29.05 |
| שווי חברה | 275.01M | 545.06M | 416.33M | 658.47M | 987.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 6.81 | -8.89 | 11.55 | 29.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 1.22 | 0.99 | 1.11 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.33 | -5.31 | -3.10 | -3.99 | -35.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75 | -59.81 | -3.68 | -8.17 | 537.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.09 | 3.94 | 4.13 | 3.78 | 4.46 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 3.94 | 4.13 | 4.03 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 3.24 | 2.80 | 4.71 | 11.81 | 6.71 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.22 | -0.98 | 0.32 | 0.07 |
| נטל מס | 0.97 | 0.89 | 0.98 | 0.69 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.74 | 1.40 | 0.52 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.90 | -0.23 | 1.30 | -5.01 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR