Kaveri Seed Co. Ltd. (KSCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.32M | 1.97B | 3.89B | 2.97B | 1.10B |
| רווח נקי | 2.96B | 2.97B | 2.99B | 2.86B | 2.23B |
| פחת והפחתות | 600.06M | 398.31M | 280.12M | 205.48M | 209.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 46.27M | 1.61M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.13B | -717.66M | 1.10B | 644.95M | -931.19M |
| יתרת לקוחות | -175.10M | 194.48M | 145.78M | -282.53M | -134.97M |
| מלאי | -1.80B | -3.80B | -286.68M | 71.86M | 412.98M |
| יתרת ספקים | -14.32M | 2.34B | 151.96M | 20.65M | -1.29B |
| הון חוזר אחר | -1.14B | 549.11M | 1.09B | 834.97M | 78.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -490.14M | -683.75M | -521.96M | -745.50M | -403.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 677.83M | -1.83B | 377.92M | -1.19B | 661.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -883.55M | -1.00B | -1.09B | -470.01M |
| רכישות, נטו | -227.60M | 2.20M | 0 | 0 | 6.98M |
| רכישת השקעות | -3.47B | -4.64B | -5.35B | -4.84B | -3.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.87B | 3.70B | 6.70B | 4.74B | 4.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -178.00K | 22.08M | -217.00K | 5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -400.37M | -178.60M | -4.25B | -1.76B | -1.70B |
| פירעון חוב | 0 | -1.30M | -4.76M | -4.76M | -4.76M |
| הנפקת מניות רגילות | -145.37M | 80.30M | 0 | 846.00K | 1.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.99B | -1.53B | -1.46B |
| דיבידנדים ששולמו | -255.00M | -255.70M | -275.52M | -229.79M | -229.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.90M | 22.82M | -1.91M | -1.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 416.35M | 204.06M | 238.86M | 212.90M | 198.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -81.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 211.07M | -34.80M | 25.96M | 14.68M | 65.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.28M | 238.86M | 212.90M | 198.22M | 132.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 416.35M | 204.06M | 238.86M | 212.90M | 198.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.56B | 1.08B | 2.89B | 1.87B | 632.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.32M | 1.97B | 3.89B | 2.97B | 1.10B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -888.59M | -996.45M | -1.10B | -470.15M |
הנתונים מוצגים ב-INR