Kaveri Seed Co. Ltd. (KSCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 2.14 | 1.88 | 1.98 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.65 | 0.74 | 0.81 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.35 | 0.28 | 0.40 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | 0.18 | 0.51 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2,993.26 | 623.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.62B | 10.45B | 8.98B | 6.95B | 8.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.57 | 1.77 | 1.66 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | -21,673.01 | 1,088.53 | 1,696.33 | 877.37 | 441.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -24,766.66 | 845.99 | 1,321.62 | 1,386.51 | 1,254.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.11 | -0.06 | -0.07 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.06% | 32.67% | 49.13% | 49.53% | 47.13% |
| שיעור EBIT | 17.84% | 21.95% | 24.68% | 27.99% | 26.79% |
| שיעור EBITDA | 22.35% | 26.25% | 27.99% | 30.45% | 28.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.00% | 19.85% | 20.84% | 29.51% | 22.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.05% | 21.92% | 24.67% | 27.99% | 26.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.60% | 21.21% | 23.35% | 26.07% | 25.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.57% | 21.21% | 23.43% | 26.17% | 25.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.75% | 96.75% | 94.65% | 93.13% | 95.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.19% | 110.47% | 118.36% | 94.86% | 121.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.67% | 10.72% | 10.60% | 14.56% | 13.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.97% | 16.84% | 18.77% | 24.23% | 19.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.80% | 15.38% | 16.07% | 26.27% | 16.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.43% | 14.88% | 15.26% | 24.55% | 15.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.68% | 10.73% | 10.61% | 14.57% | 13.26% |
| תשואת רווחים | 7.57% | 7.26% | 4.52% | 8.41% | 10.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 12.41 | 13.04 | 10.25 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 1.96 | 1.27 | 2.34 | 2.44 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.66 | 0.49 | 0.65 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.49 | 2.39 | 2.26 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.51 | 0.45 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.36 | 1.42 | 1.36 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 548.70 | 396.68 | 482.39 | 442.80 | 360.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.22 | 29.41 | 28.00 | 35.62 | 46.41 |
| ימי מלאי | 544.30 | 553.64 | 740.76 | 563.03 | 464.13 |
| ימי אשראי מספקים | 88.81 | 186.37 | 286.37 | 155.85 | 149.85 |
| מחזור תפעולי | 637.52 | 583.05 | 768.76 | 598.65 | 510.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -1.28 | 38.57 | 71.15 | 52.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -29.99 | 21.16 | 52.87 | 32.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.11 | 28.71 | 17.40 | 18.21 | 19.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 23.49 | 0.55 | 0.74 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.00 | -0.04 | 1.72 | 3.06 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.00 | -0.04 | 2.22 | 3.91 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0 | 0 | 2,993.26 | 489.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.16 | 0.34 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | -3.83% | 1.73% | 8.15% | 6.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 13.77 | 22.14 | 11.89 | 9.98 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.92 | 5.17 | 3.10 | 2.54 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.32 | 4.15 | 2.88 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16,926.14 | -26.14 | 57.65 | 12.27 | 14.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22,578.05 | -614.06 | 31.63 | 9.12 | 9.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | 4.12 | 23.24 | 0.85 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.32 | 4.15 | 2.88 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 11.66 | 11.01 | 18.41 | 10.11 | 8.78 |
| שווי חברה | 34.08B | 40.31B | 62.08B | 35.28B | 26.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.66 | 11.01 | 18.41 | 10.11 | 8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.89 | 5.15 | 3.08 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16,908.95 | -25.87 | 57.46 | 12.19 | 14.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22,728.85 | -607.78 | 31.53 | 9.06 | 9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 396.28 | 337.43 | 294.16 | 225.57 | 240.71 |
| הון עצמי למניה | 397.04 | 338.12 | 293.62 | 225.21 | 240.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 256.18 | 268.45 | 236.00 | 209.38 | 188.23 |
| רווח נקי למניה | 50.20 | 56.94 | 55.10 | 54.58 | 47.89 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.02 | 0.66 | 1.30 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-INR