Krishival Foods Limited (KRISHIVAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.29M | -308.08M | 463.84M | -291.10M | 44.62M |
| רווח נקי | 285.41M | 121.64M | 197.24M | 91.27M | 43.54M |
| פחת והפחתות | 74.11M | 20.42M | 43.79M | 14.00M | 14.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -430.89M | -453.17M | 244.09M | -376.65M | -18.13M |
| יתרת לקוחות | -518.84M | -36.87M | -175.19M | -244.82M | 47.73M |
| מלאי | 113.39M | -433.19M | 338.86M | -141.54M | -25.73M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.44M | 16.89M | 80.42M | 9.71M | -40.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -109.74M | 3.04M | -21.27M | -19.72M | 4.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.23M | -99.07M | -286.27M | -24.22M | -7.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -367.78M | -98.32M | -131.59M | -26.76M | -6.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.47M | 0 | -15.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 358.00K | 103.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.02M | -750.00K | -139.68M | 2.18M | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 534.11M | 435.40M | -92.97M | 134.83M | 162.91M |
| פירעון חוב | 235.53M | -32.67M | -144.07M | -14.78M | -15.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 335.09M | 481.88M | 70.00M | 160.63M | 194.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.35M | -3.22M | -4.46M | -990.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.16M | -10.59M | -14.44M | -10.03M | -15.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.12M | 60.46M | 146.52M | 32.20M | 212.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.45M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.59M | 28.26M | 86.06M | -180.50M | 199.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.52M | 32.20M | 60.46M | 212.70M | 12.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.12M | 60.46M | 146.52M | 32.20M | 212.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -520.06M | -406.39M | 332.25M | -317.86M | 38.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.29M | -308.08M | 463.84M | -291.10M | 44.62M |
| הוצאות הוניות | -367.78M | -98.32M | -131.59M | -26.76M | -6.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR