דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Krebs Biochemicals & Industries Ltd. (KREBSBIO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-90.06M-78.91M23.65M-247.13M-172.16M
רווח נקי-169.33M-269.24M-197.28M-246.92M-445.27M
פחת והפחתות64.23M66.89M67.66M65.59M62.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר11.22M66.39M101.49M-98.38M159.00M
יתרת לקוחות2.43M18.53M-13.78M3.51M-5.77M
מלאי3.28M37.65M21.49M136.17M-89.62M
יתרת ספקים-29.17M-8.18M36.89M-226.26M171.30M
הון חוזר אחר34.69M18.38M57.49M-11.81M83.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.81M57.05M51.17M32.59M51.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-36.36M-49.70M-78.17M-126.45M-229.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.72M-35.63M-94.15M-108.70M-235.20M
רכישות, נטו3.65M1.64M20.88M42.88M35.58M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-8.29M-15.70M-4.89M-60.62M-29.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון126.30M128.65M55.64M373.43M395.06M
פירעון חוב126.30M187.79M102.54M403.17M323.84M
הנפקת מניות רגילות0000125.13M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-59.14M-46.89M-29.73M-53.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.29M1.42M1.37M858.00K1.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים001.00K1.00K0
שינוי נטו במזומנים-125.00K42.00K516.00K-148.00K-6.10M
מזומנים בתחילת התקופה1.42M1.37M858.00K1.01M7.11M
מזומנים בסוף התקופה1.29M1.42M1.37M858.00K1.01M
תזרים מזומנים חופשי-121.78M-114.54M-70.50M-355.84M-407.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-90.06M-78.91M23.04M-247.13M-172.16M
הוצאות הוניות-31.72M-35.63M-94.15M-108.70M-235.20M

הנתונים מוצגים ב-INR

Krebs Biochemicals & Industries Ltd. - תזרים מזומנים