Krebs Biochemicals & Industries Ltd. (KREBSBIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.08 | -0.08 | 0.04 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.15 | -0.15 | 0.23 | -2.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.22B | -3.16B | -3.05B | -2.80B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.43 | 1.38 | 1.26 | 1.34 | 1.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.33 | -1.38 | -1.45 | -2.00 | -1.84 |
| יחס חוב להון | 4.03 | 3.62 | 3.22 | 2.00 | 2.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -9.57 | 205.65 | 10.74 | 2.85 | 2.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.93 | -1.00 | -1.16 | -1.49 | -1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.05 | -0.25 | -0.56 | -1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.08 | -1.68 | -3.67 | -3.31 | -7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.86 | 2.62 | 1.45 | 1.39 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.75 | 107.52 | 101.18 | 112.87 | 86.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 676.39 | -65.63 | -14.81 | -28.83 | -12.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.26% | 27.51% | 87.17% | -21.57% | 46.84% |
| שיעור EBIT | -22.56% | -41.49% | -48.51% | -29.83% | -41.66% |
| שיעור EBITDA | 1.25% | -14.43% | -33.06% | -16.41% | -29.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.03% | -50.03% | -50.15% | -30.72% | -42.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.71% | -71.35% | -62.16% | -39.13% | -47.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.71% | -71.35% | -62.20% | -39.13% | -47.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.71% | -71.35% | -62.20% | -39.13% | -47.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.06% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.50% | 142.61% | 123.97% | 127.36% | 112.55% |
| תשואה על הנכסים | -8.41% | -10.37% | -15.94% | -11.07% | -14.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 10.40% | 18.42% | 16.55% | 24.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.61% | -23.66% | -33.15% | -13.31% | -17.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.66% | -10.65% | -18.65% | -12.24% | -16.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.42% | -10.39% | -16.16% | -11.23% | -14.33% |
| תשואת רווחים | -10.94% | -19.75% | -18.47% | -14.19% | -20.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6,245.84 | 5,518.98 | 866.24 | 10.67 | 66.21 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.25 | 0.31 | 3.23 | 1.81 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.02 | 0.92 | 5.98 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.17 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.24 | -0.63 | -1.30 | -1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -207.85 | -170.85 | -795.91 | -17.74 | -33.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.06 | 0.07 | 0.42 | 34.22 | 5.51 |
| ימי מלאי | 106.88 | 121.02 | 396.26 | 61.00 | 162.72 |
| ימי אשראי מספקים | 314.79 | 291.93 | 1,192.59 | 112.96 | 201.24 |
| מחזור תפעולי | 106.94 | 121.09 | 396.68 | 95.22 | 168.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | -4.18 | -3.66 | 1.10 | -11.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.73 | -5.65 | -5.31 | -3.27 | -16.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 1.47 | 1.65 | 4.37 | 5.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.22 | 1.35 | 1.45 | -2.98 | 1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.82 | -2.84 | -2.21 | 0.25 | -2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.82 | -2.84 | -2.21 | 0.25 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.38 | -0.18 | 0.05 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.05% | -14.20% | -7.85% | -5.07% | -29.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.14 | -5.06 | -5.41 | -7.05 | -4.93 |
| מכפיל מכירות | 4.54 | 3.61 | 3.37 | 2.76 | 2.34 |
| מכפיל הון | -0.72 | -0.53 | -1.00 | -1.17 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.74 | -7.04 | -12.74 | -19.73 | -3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.83 | -9.52 | -18.49 | 58.80 | -4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.14 | -0.15 | 0.35 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.72 | -0.53 | -1.00 | -1.17 | -1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 1,040.23 | -90.67 | -24.99 | -45.64 | -20.11 |
| שווי חברה | 3.49B | 3.10B | 3.58B | 3.78B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,040.23 | -90.67 | -24.99 | -45.64 | -20.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.99 | 13.08 | 8.26 | 7.49 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.60 | -25.49 | -31.25 | -53.56 | -8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.22 | -34.47 | -45.36 | 159.67 | -12.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -79.23 | -75.58 | -68.91 | -56.45 | -47.38 |
| הון עצמי למניה | -79.14 | -75.45 | -67.84 | -55.29 | -46.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 12.46 | 11.00 | 20.09 | 23.39 | 24.18 |
| רווח נקי למניה | -6.19 | -7.85 | -12.50 | -9.15 | -11.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.20 | 1.72 | 1.28 | 1.31 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.78 | 0.38 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.53 | 0.29 | -0.12 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR