K.P.R. Mill Limited (KPRMILL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.37 | 4.29 | 2.89 | 2.25 |
| יחס מהיר | 0 | 2.45 | 1.88 | 1.14 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.43 | 0.41 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.95 | 1.07 | 0.66 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 1.81 | 0.62 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.97 | 3.40 | 0.79 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.98B | 30.49B | 23.67B | 16.34B | 10.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.20 | 1.19 | 1.35 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 21.99 | 1.82 | 2.21 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.31 | 20.38 | 35.25 | 22.92 | 22.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 18.95 | 15.04 | 36.07 | 41.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.55 | 0.12 | 0.86 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.22% | 24.24% | 37.10% | 38.09% | 37.07% |
| שיעור EBIT | 17.76% | 17.83% | 16.52% | 17.76% | 17.87% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 21.07% | 19.76% | 20.87% | 20.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.32% | 15.81% | 26.53% | 28.13% | 28.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.50% | 17.05% | 16.64% | 17.17% | 17.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.38% | 13.03% | 12.76% | 13.29% | 13.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.38% | 13.03% | 12.76% | 13.29% | 13.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.44% | 76.41% | 76.70% | 77.41% | 75.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.23% | 107.83% | 62.71% | 61.03% | 62.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 12.68% | 13.67% | 13.73% | 14.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.52% | 15.21% | 16.30% | 18.48% | 21.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 17.90% | 32.68% | 35.67% | 40.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 12.47% | 23.22% | 23.39% | 25.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 12.68% | 13.68% | 13.74% | 14.55% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 3.06% | 2.67% | 2.85% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.98 | 10.90 | 7.21 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.66 | 18.42 | 32.63 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.73 | 2.15 | 1.97 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.71 | 2.56 | 2.37 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.97 | 1.07 | 1.03 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.23 | 2.30 | 2.77 | 3.27 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 157.37 | 183.43 | 224.81 | 183.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 40.64 | 33.49 | 50.64 | 36.90 |
| ימי מלאי | 0 | 133.58 | 169.75 | 185.36 | 178.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.85 | 19.81 | 11.19 | 31.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 174.22 | 203.24 | 236.00 | 214.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.75 | 32.84 | 41.00 | 19.83 | 8.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.17 | 23.63 | 36.06 | 10.37 | -2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 9.21 | 4.94 | 9.46 | 11.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.72 | 0.88 | 0.52 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.77 | 2.31 | 4.13 | 1.42 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.65 | 3.57 | 8.31 | 2.10 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.88 | 3.01 | 0.59 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 2.85% | 4.04% | 1.25% | -0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.85 | 32.72 | 37.43 | 35.12 | 24.28 |
| מכפיל מכירות | 5.06 | 4.26 | 4.78 | 4.67 | 3.20 |
| מכפיל הון | 6.06 | 4.98 | 6.10 | 6.49 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.57 | 35.10 | 24.76 | 79.78 | -246.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.26 | 25.26 | 21.78 | 41.71 | 66.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.55 | 5.20 | 30.41 | -33.44 | -9.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.06 | 4.98 | 6.10 | 6.49 | 5.33 |
| מכפיל שווי חברה | 24.15 | 19.68 | 24.29 | 23.22 | 16.43 |
| שווי חברה | 355.32B | 275.80B | 306.63B | 293.63B | 210.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.85 | 19.68 | 24.29 | 23.22 | 16.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.21 | 4.15 | 4.80 | 4.85 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.42 | 34.15 | 24.88 | 82.84 | -261.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.08 | 24.57 | 21.88 | 43.31 | 70.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 166.69 | 166.64 | 146.29 | 127.46 | 108.34 |
| הון עצמי למניה | 166.69 | 166.69 | 146.34 | 127.50 | 108.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 199.51 | 194.56 | 186.88 | 177.28 | 180.89 |
| רווח נקי למניה | 26.69 | 25.35 | 23.85 | 23.56 | 23.81 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.30 | 1.72 | 0.84 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-INR