K.P.R. Mill Limited (KPRMILL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22B | 14.01B | 6.78B | 2.99B | 4.94B |
| רווח נקי | 8.67B | 8.15B | 8.05B | 8.14B | 8.42B |
| פחת והפחתות | 2.16B | 2.08B | 1.89B | 1.74B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 531.90M | 3.64B | -3.95B | -7.45B | -5.11B |
| יתרת לקוחות | -589.00M | 847.50M | -440.30M | -1.47B | -1.61B |
| מלאי | 245.30M | 367.30M | -67.90M | -6.10B | -3.76B |
| יתרת ספקים | 145.30M | 1.03B | -2.21B | 631.30M | 1.73B |
| הון חוזר אחר | 730.30M | 1.40B | -1.23B | -510.30M | -1.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -128.10M | 142.00M | 782.10M | 554.70M | 225.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.32B | -4.50B | -2.94B | -1.05B | -9.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.15B | -1.69B | -3.23B | -3.79B | -8.92B |
| רכישות, נטו | 626.00M | 0 | 0 | 284.00M | 57.10M |
| רכישת השקעות | -11.01B | 0 | 0 | -284.00M | -610.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20B | 0 | 0 | 2.36B | 27.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.70M | -2.81B | 293.60M | 379.00M | 28.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.90M | -9.12B | -4.17B | -2.06B | 5.01B |
| פירעון חוב | 1.30B | -6.93B | -1.90B | 1.62B | 5.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.80B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.71B | -1.71B | -1.54B | -734.90M | -51.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -482.10M | -733.90M | -1.15B | -210.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.68B | 1.15B | 751.30M | 1.09B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.52B | 394.10M | -334.50M | -127.30M | 533.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 751.30M | 1.09B | 1.21B | 679.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.68B | 1.15B | 751.30M | 1.09B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.08B | 12.33B | 3.54B | -803.40M | -3.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22B | 14.01B | 6.78B | 2.99B | 4.94B |
| הוצאות הוניות | -3.15B | -1.69B | -3.23B | -3.79B | -8.92B |
הנתונים מוצגים ב-INR