K.P. Energy Ltd. (KPEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.70 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -409.28M | -409.28M | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 5.14 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.15 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.80 | 6.39 | 5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.21 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.85 | 72.10 | 59.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.33 | 1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.84% | 30.99% | 27.53% |
| שיעור EBIT | 17.08% | 20.01% | 19.42% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 21.91% | 20.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.69% | 19.48% | 17.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 16.96% | 16.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.13% | 12.12% | 0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.13% | 12.12% | 0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.95% | 71.43% | 0.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.56% | 87.08% | 93.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 6.74% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.42% | 34.66% | 0.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.81% | 31.91% | 25.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.37% | 18.97% | 20.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 6.74% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 16.71% | 9.76% | 0.05% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 10.67 | 8.89 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 1.57 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.77 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 2.76 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.56 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.18 | 5.38 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.44 | 279.99 | 101.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.20 | 41.05 | 155.77 |
| ימי מלאי | 365.23 | 471.11 | 122.45 |
| ימי אשראי מספקים | 179.99 | 232.17 | 176.72 |
| מחזור תפעולי | 399.43 | 512.16 | 278.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.51 | 18.13 | 24.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -14.06 | -14.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.15 | 32.19 | 38.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.78 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.56 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.28 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.02% | -5.11% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 5.95 | 10.24 | 1,945.75 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 1.24 | 2.76 |
| מכפיל הון | 2.08 | 3.55 | 8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -98.35 | -19.55 | -27.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 15.16 | 16.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 3.55 | 8.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 6.99 | 15.19 |
| שווי חברה | 15.27B | 22.94B | 29.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.50 | 6.99 | 15.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.53 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -137.69 | -24.14 | -30.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.02 | 18.72 | 18.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 77.02 | 77.18 | 46.78 |
| הון עצמי למניה | 77.28 | 77.44 | 46.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 265.29 | 221.48 | 140.77 |
| רווח נקי למניה | 26.88 | 26.84 | 0.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.01 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 0.48 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-INR