K.P. Energy Ltd. (KPEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.62B |
| רווח נקי | 2.54B | 1.54B |
| פחת והפחתות | 283.33M | 126.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 175.81M | 92.98M |
| שינוי בהון החוזר | -1.81B | -166.21M |
| יתרת לקוחות | 1.55B | -705.04M |
| מלאי | -11.05B | -1.08B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.69B | 1.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.09M | 23.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12B | -28.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18B | -30.13M |
| רכישות, נטו | 4.15M | 900.00 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.03M | 1.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.51M | 24.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20B | 1.01B |
| פירעון חוב | 1.59B | 14.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.53M | 829.40K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -50.32M | -467.69K |
| פעילויות מימון אחרות | -338.04M | 991.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.81M | 255.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 311.74M | 215.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.06M | 130.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.81M | 255.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -950.16M | -960.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23B | 1.62B |
| הוצאות הוניות | -2.18B | -2.58B |
הנתונים מוצגים ב-INR