Kovai Medical Center & Hospital Ltd. (KOVAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 3.24B | 3.44B | 2.63B | 2.62B |
| רווח נקי | 2.44B | 2.09B | 1.80B | 1.55B | 1.41B |
| פחת והפחתות | 1.09B | 975.87M | 921.36M | 891.25M | 854.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.30M | 63.63M | 407.02M | 156.55M | 302.66M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.30M | 63.63M | 407.02M | 156.55M | 302.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.19M | 107.55M | 315.64M | 29.13M | 54.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.51B | -3.52B | -1.38B | -1.27B | -990.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52B | -3.53B | -1.38B | -1.27B | -992.63M |
| רכישות, נטו | 8.57M | 9.25M | 0 | 5.59M | 1.68M |
| רכישת השקעות | -750.00K | 0 | 0 | -253.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 253.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.50M | 40.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -295.91M | 913.67M | -2.43B | -857.03M | -1.19B |
| פירעון חוב | -126.17M | 1.07B | -1.99B | -382.99M | -717.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.14M | -107.43M | -109.04M | -65.79M | -32.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.60M | -53.88M | -339.98M | -408.25M | -439.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 170.00M | 596.02M | 179.52M | 54.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.57B | -628.32M | 345.92M | -2.31B | -1.93B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.30B | 379.00K | -29.40M | -1.80B | -1.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.00M | 169.62M | 179.52M | 1.98B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.47B | 170.00M | 596.02M | 179.52M | 54.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | -294.49M | 2.06B | 1.36B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 3.24B | 3.44B | 2.63B | 2.62B |
| הוצאות הוניות | -2.52B | -3.53B | -1.38B | -1.27B | -992.63M |
הנתונים מוצגים ב-INR