KIOCL Ltd (KIOCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.59 | 3.38 | 3.56 | 4.42 | 2.65 |
| יחס מהיר | 3.25 | 2.97 | 3.17 | 2.87 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.09 | -0.29 | -0.11 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.38 | 1.23 | 0.35 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 3.18 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.78B | 5.64B | 5.24B | 8.02B | 9.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.27 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.10 | 4.83 | -9.76 | -0.87 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -4.70 | -15.52 | -6.51 | -13.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 3.40 | 3.43 | 3.19 | 9.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 1.79 | -0.83 | -3.04 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.65% | -5.11% | 18.51% | -2.80% | 4.85% |
| שיעור EBIT | 6.87% | 4.31% | -32.15% | -2.65% | -7.07% |
| שיעור EBITDA | 11.79% | 10.70% | -25.46% | -1.17% | -5.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.29% | -11.14% | -40.34% | -5.12% | -11.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.98% | 1.94% | -34.73% | -3.44% | -7.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.51% | 2.70% | -34.65% | -4.49% | -6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.51% | 2.70% | -34.65% | -4.49% | -6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.60% | 139.36% | 99.76% | 130.79% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -348.63% | -17.39% | 86.10% | 67.16% | 66.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 0.71% | -8.94% | -3.42% | -3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 0.95% | -11.95% | -4.34% | -4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.83% | -3.42% | -12.04% | -4.43% | -8.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.82% | -3.39% | -11.91% | -4.34% | -5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 0.93% | -11.70% | -4.39% | -4.07% |
| תשואת רווחים | 0.30% | 0.09% | -1.35% | -0.33% | -0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.06 | 16.68 | 21.03 | 63.00 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 2.42 | 2.93 | 2.40 | 14.82 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.60 | 4.04 | 4.11 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.11 | 1.02 | 3.61 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 0.76 | 0.65 | 1.69 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.06 | -23.52 | -44.17 | 70.04 | 133.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.96 | 21.88 | 17.36 | 5.79 | 91.49 |
| ימי מלאי | 87.67 | 79.31 | 90.43 | 88.87 | 82.82 |
| ימי אשראי מספקים | 150.69 | 124.71 | 151.96 | 24.62 | 40.98 |
| מחזור תפעולי | 113.62 | 101.19 | 107.79 | 94.66 | 174.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.27 | 2.19 | 6.25 | 1.72 | -5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | 2.02 | 5.80 | -0.09 | -12.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.17 | 0.45 | 1.81 | 6.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | 0.92 | 0.93 | -0.05 | 2.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.35 | 13.15 | 13.89 | 0.95 | -0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.35 | 13.15 | 13.89 | 0.95 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.69 | 1.96 | 0.58 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.22 | 0.64 | 0.06 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | 0.64% | 2.32% | -0.02% | -7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 334.90 | 1,173.70 | -74.10 | -300.03 | -104.88 |
| מכפיל מכירות | 28.64 | 31.40 | 25.70 | 13.48 | 6.64 |
| מכפיל הון | 11.90 | 11.09 | 8.87 | 13.03 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -864.56 | 156.80 | 43.06 | -4,822.54 | -13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,232.30 | 144.88 | 39.96 | 238.66 | -33.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -10.87 | -0.51 | 20.13 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.90 | 11.09 | 8.87 | 13.03 | 5.12 |
| מכפיל שווי חברה | 244.35 | 295.29 | -101.80 | -1,154.77 | -122.68 |
| שווי חברה | 206.84B | 193.77B | 153.02B | 250.60B | 102.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 244.35 | 295.29 | -101.80 | -1,154.77 | -122.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.82 | 31.59 | 25.92 | 13.52 | 6.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -869.89 | 157.76 | 43.41 | -4,835.28 | -14.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,239.89 | 145.76 | 40.29 | 239.29 | -33.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.35 | 19.46 | 19.27 | 22.69 | 24.11 |
| הון עצמי למניה | 28.42 | 28.57 | 28.16 | 31.57 | 32.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.39 | 0.00 | -0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.81 | 10.09 | 9.72 | 30.51 | 25.39 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 0.27 | -3.37 | -1.37 | -1.61 |
| נטל מס | 1.07 | 1.39 | 1.00 | 1.31 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.45 | 1.08 | 1.30 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.37 | 8.02 | -1.86 | -1.64 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-INR