KIOCL Ltd (KIOCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 3.80B | 1.05B | -3.09B | 699.16M |
| רווח נקי | 165.70M | -2.05B | -636.96M | -1.23B | 4.11B |
| פחת והפחתות | 391.80M | 395.10M | 274.20M | 252.53M | 311.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 616.27M | 5.38B | 1.64B | -1.55B | -1.90B |
| יתרת לקוחות | 509.32M | 1.49B | 3.54B | -1.83B | -1.91B |
| מלאי | -209.05M | 3.45B | -1.31B | 125.62M | -407.25M |
| יתרת ספקים | 316.00M | 434.13M | -585.43M | 160.91M | 415.78M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -585.43M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.62M | 74.04M | -232.83M | -573.31M | -1.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -1.95B | -1.27B | 1.29B | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -254.71M | -273.38M | -1.10B | -4.23B | -2.90B |
| רכישות, נטו | 27.88M | 804.00K | 171.58M | -4.95B | -895.27M |
| רכישת השקעות | -7.13B | -3.45B | -2.43B | -7.18B | -18.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.25B | 1.79B | 1.65B | 12.14B | 18.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.14M | 437.19M | 5.53B | 1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.87M | -794.29M | -3.72B | 3.37B | -1.65B |
| פירעון חוב | 0 | -637.56M | -3.48B | 4.03B | 90.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -480.12M | -1.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -159.87M | -156.74M | -245.41M | -175.92M | -145.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.26B | 7.30B | 1.13B | 5.09B | 3.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.01B | 5.10B | 0 | 0 | 94.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.06B | 6.16B | -3.95B | 1.57B | -2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.19B | 1.14B | 5.09B | 3.52B | 5.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.26B | 7.30B | 1.13B | 5.09B | 3.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 3.52B | -51.83M | -7.33B | -2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 3.80B | 1.05B | -3.09B | 699.16M |
| הוצאות הוניות | -101.10M | -273.38M | -1.10B | -4.23B | -2.90B |
הנתונים מוצגים ב-INR