Kilitch Drugs (India) Limited (KILITCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.83 | 2.06 | 2.27 | 1.84 |
| יחס מהיר | 0 | 1.73 | 1.88 | 2.13 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.12 | 0.29 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.21 | -0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.63 | 0.81 | -0.00 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77B | 413.13M | 615.91M | 816.05M | 574.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.17 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.64 | 1.55 | 1.36 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 6.84 | 1.08 | 1.24 | 0.61 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.60 | 5.93 | 5.62 | 3.50 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 27.84 | 16.93 | 23.67 | 17.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.50 | 0.93 | 0.44 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.01% | 38.82% | 47.27% | 47.61% | 44.75% |
| שיעור EBIT | 16.67% | 18.78% | 19.93% | 16.46% | 12.25% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 20.32% | 21.49% | 18.71% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.66% | 14.00% | 14.30% | 13.74% | 10.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.47% | 16.42% | 17.38% | 12.60% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.67% | 12.81% | 13.46% | 9.51% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 12.53% | 12.58% | 8.84% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.92% | 78.04% | 77.45% | 75.44% | 86.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.59% | 117.22% | 121.58% | 91.68% | 80.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.59% | 8.54% | 6.08% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.07% | 10.79% | 13.20% | 8.28% | 6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.81% | 12.41% | 12.01% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.87% | 8.20% | 7.14% | 5.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.86% | 9.09% | 6.63% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 4.29% | 7.16% | 4.71% | 2.40% | 4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.96 | 2.34 | 2.43 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.81 | 1.93 | 3.14 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 12.50 | 6.83 | 8.64 | 32.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.25 | 2.14 | 3.19 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.51 | 0.63 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.72 | 2.48 | 2.31 | 2.21 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 13.68 | 20.37 | 76.49 | -40.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 186.28 | 155.96 | 150.31 | 142.00 |
| ימי מלאי | 0 | 29.19 | 53.43 | 42.25 | 11.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 201.79 | 189.02 | 116.07 | 193.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 215.47 | 209.39 | 192.56 | 153.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.89 | 5.60 | 5.45 | -0.09 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -16.62 | -23.80 | -9.12 | -4.14 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.73 | 29.39 | 14.57 | 4.05 | 2.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.78 | -4.25 | -1.67 | 45.09 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | 0.19 | 0.37 | -0.02 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | 0.19 | 0.37 | -0.02 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.35 | -0.00 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.08 | 0.09 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.30% | -19.12% | -5.18% | -1.09% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.69 | 13.97 | 21.70 | 41.61 | 20.76 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 1.79 | 2.86 | 3.96 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.53 | 1.51 | 2.80 | 3.45 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.05 | -5.23 | -19.32 | -92.10 | -176.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.75 | 22.24 | 32.31 | -4,152.72 | 83.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.67 | 1.44 | 0.27 | 1.14 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.53 | 1.51 | 2.80 | 3.45 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 16.12 | 10.31 | 14.23 | 21.58 | 10.62 |
| שווי חברה | 7.00B | 4.93B | 6.06B | 6.20B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.12 | 10.31 | 14.23 | 21.58 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.09 | 3.06 | 4.04 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.05 | -6.12 | -20.67 | -94.03 | -178.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.75 | 26.04 | 34.57 | -4,239.77 | 84.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.19 | 76.47 | 50.68 | 97.88 | 83.49 |
| הון עצמי למניה | 79.19 | 82.60 | 62.89 | 110.71 | 97.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 67.85 | 69.55 | 61.65 | 96.47 | 89.59 |
| רווח נקי למניה | 8.60 | 8.91 | 8.30 | 9.17 | 6.71 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.87 | 0.87 | 0.77 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.20 | 0.63 | 0.51 | -0.01 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-INR