DSJ Keep Learning Limited (KEEPLEARN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.86 | 1.55 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.86 | 1.55 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.30 | -0.20 | 0.55 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 1.58 | -0.41 | 0 | 4.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.04M | 5.04M | 26.42M | -19.49M | -13.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.59 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 13.58 | 62.79 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.93 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.93 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.19 | 1.58 | 23.04 | 92.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.40 | -0.24 | 0.40 | 2.26 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.50 | -3.81 | 2.86 | 13.11 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 1.19 | 2.39 | 4.54 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.63% | 48.48% | 59.22% | 49.41% | 55.12% |
| שיעור EBIT | -17.49% | -12.11% | 6.27% | 10.86% | 10.32% |
| שיעור EBITDA | -13.44% | -8.29% | 9.30% | 11.06% | 13.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.05% | -13.51% | 3.92% | 44.96% | 11.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.58% | -15.66% | 4.90% | 8.30% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.96% | -12.26% | 3.30% | 5.00% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.96% | -12.26% | 3.30% | 5.00% | 1.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.52% | 78.27% | 67.27% | 60.22% | 18.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.06% | 115.88% | 125.08% | 18.46% | 51.44% |
| תשואה על הנכסים | -8.58% | -7.13% | 2.91% | 5.84% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.45% | -15.65% | 4.60% | 134.46% | 130.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.97% | -16.18% | 5.12% | 85.87% | 22.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.71% | -10.40% | 2.76% | 48.34% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.56% | -11.27% | 4.43% | 8.75% | 1.77% |
| תשואת רווחים | -5.38% | -3.90% | 1.08% | 1.55% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.60 | 2.73 | 2.96 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 3.88 | 7.42 | 6.64 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.82 | 26.86 | 22.36 | 22.05 | 20.74 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.58 | 0.88 | 1.17 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.95 | 3.90 | 4.63 | 4.69 | 3.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.68 | 134.37 | 84.34 | 68.53 | 33.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 247.07 | 228.39 | 133.55 | 123.52 | 111.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 64.39 | 94.02 | 49.21 | 54.99 | 78.69 |
| מחזור תפעולי | 247.07 | 228.39 | 133.55 | 123.52 | 111.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.13 | -0.07 | 0.13 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.05 | -0.27 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.39 | 4.05 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.65 | -0.33 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.65 | -0.33 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 1.27 | -0.33 | 0.36 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.26 | -0.07 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.32% | 3.28% | -9.65% | 0.61% | 0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.29 | -25.67 | 92.67 | 64.57 | 270.92 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 3.15 | 3.05 | 3.23 | 2.94 |
| מכפיל הון | 3.50 | 4.02 | 4.26 | 86.82 | 354.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -317.36 | 30.45 | -10.36 | 162.81 | 2,482.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.09 | 11.95 | -41.97 | 17.75 | 26.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.09 | -5.08 | 0.16 | -2.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 4.02 | 4.26 | 86.82 | 354.59 |
| מכפיל שווי חברה | -21.29 | -36.74 | 35.22 | 33.72 | 25.04 |
| שווי חברה | 208.67M | 240.43M | 326.84M | 239.91M | 197.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.29 | -36.74 | 35.22 | 33.72 | 25.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 3.05 | 3.28 | 3.73 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -305.97 | 29.50 | -11.12 | 188.16 | 2,902.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.61 | 11.57 | -45.02 | 20.52 | 31.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.30 | -0.18 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.38 | 0.65 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.40 | 0.82 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.49 | 0.91 | 0.73 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.67 | 0.60 | 0.18 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.29 | 0.78 | 0.76 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.79 | -2.15 | -1.49 | 3.64 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR