DSJ Keep Learning Limited (KEEPLEARN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78M | -7.26M | 11.69M | 6.26M | -747.00K |
| רווח נקי | -9.67M | 4.89M | 3.22M | 3.44M | 9.78M |
| פחת והפחתות | 3.01M | 3.03M | 2.30M | 1.95M | 522.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.71M | -19.98M | 977.00K | 2.44M | -8.13M |
| יתרת לקוחות | -9.39M | -15.88M | -4.52M | 7.72M | -24.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.13M | -8.09M |
| יתרת ספקים | 5.00M | 709.00K | 67.00K | -3.13M | 8.09M |
| הון חוזר אחר | 35.11M | -4.81M | 5.43M | -5.29M | 8.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.28M | 4.81M | 5.20M | -1.57M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.68M | -44.03M | -10.42M | -6.19M | -3.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.63M | -22.14M | -10.42M | -6.19M | -3.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.05M | -22.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 112.00K | 0 | 0 | 270.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.48M | 33.42M | -2.42M | -1.52M | 7.04M |
| פירעון חוב | 0 | -29.12M | 926.00K | -1.52M | 3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 68.12M | -1.40M | 0 | 4.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.48M | -5.59M | -1.95M | 0 | 3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.10M | -17.73M | 148.00K | 1.29M | 2.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.40M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 24.02M | -17.87M | -1.14M | -1.45M | 2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.00K | 148.00K | 1.29M | 2.74M | 52.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.10M | -17.73M | 148.00K | 1.29M | 2.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.15M | -29.40M | 1.28M | 68.00K | -4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.78M | -7.26M | 11.69M | 6.26M | -747.00K |
| הוצאות הוניות | -12.63M | -22.14M | -10.42M | -6.19M | -3.87M |
הנתונים מוצגים ב-INR