KCP Ltd. (KCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.31 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.03 | 1.83 | 1.69 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.63 | 0.41 | 0.14 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 1.35 | 0.80 | 0.27 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.06B | 9.06B | 7.61B | 6.99B | 4.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.81 | 0.87 | 0.94 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.04 | 7.72 | 7.70 | 6.19 | 8.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.20 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.19 | 54.11 | 44.50 | 40.60 | 46.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | 1.82 | 1.40 | 1.10 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.56% | 33.65% | 33.23% | 38.65% | 38.87% |
| שיעור EBIT | 8.23% | 9.99% | 11.15% | 11.83% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 11.52% | 13.30% | 14.51% | 14.98% | 9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.75% | 9.99% | 9.74% | 9.41% | 15.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 11.19% | 9.88% | 10.46% | 3.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.36% | 7.65% | 5.82% | 6.64% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 10.70% | 10.00% | 9.87% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 68.40% | 58.85% | 63.46% | 48.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.37% | 111.92% | 101.51% | 111.15% | 24.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 5.50% | 4.75% | 6.67% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 11.06% | 9.60% | 13.37% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 9.24% | 10.54% | 12.90% | 19.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 7.80% | 9.02% | 10.23% | 15.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 5.51% | 4.75% | 6.68% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 9.06% | 12.17% | 5.59% | 7.93% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.16 | 16.50 | 13.30 | 11.19 | 9.90 |
| מחזור זכאים | 15.56 | 14.95 | 15.98 | 15.82 | 12.26 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.78 | 3.30 | 3.70 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.02 | 2.36 | 3.00 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.74 | 2.00 | 2.37 | 3.32 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.93 | 129.03 | 115.07 | 108.08 | 153.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.27 | 22.12 | 27.45 | 32.63 | 36.87 |
| ימי מלאי | 126.11 | 131.33 | 110.46 | 98.52 | 146.43 |
| ימי אשראי מספקים | 23.45 | 24.42 | 22.84 | 23.07 | 29.76 |
| מחזור תפעולי | 147.38 | 153.45 | 137.91 | 131.15 | 183.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.35 | 39.11 | 24.49 | 8.25 | -5.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19.31 | 17.95 | 8.80 | 5.62 | -8.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.96 | 21.16 | 15.68 | 2.55 | 2.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.63 | 0.46 | 0.36 | 0.68 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | 1.19 | 1.00 | 1.29 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | 1.85 | 1.56 | 3.23 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.76 | 0.58 | 0.22 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.23% | 14.29% | 4.32% | 3.05% | -7.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.04 | 8.21 | 17.88 | 12.61 | 31.97 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.63 | 1.04 | 0.84 | 0.59 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.91 | 1.72 | 1.69 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.56 | 7.00 | 23.15 | 32.83 | -12.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.85 | 3.21 | 8.32 | 22.36 | -18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | 0.24 | -0.81 | 0.04 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.91 | 1.72 | 1.69 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 6.55 | 8.57 | 6.69 | 8.79 |
| שווי חברה | 13.79B | 22.43B | 31.43B | 28.47B | 18.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 6.55 | 8.57 | 6.69 | 8.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.87 | 1.24 | 1.00 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.54 | 9.70 | 27.66 | 39.31 | -17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.55 | 4.45 | 9.95 | 26.78 | -26.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.04 | 175.05 | 150.86 | 137.73 | 117.47 |
| הון עצמי למניה | 138.21 | 138.22 | 118.76 | 109.43 | 94.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.06 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 207.80 | 199.84 | 195.99 | 220.39 | 174.81 |
| רווח נקי למניה | 13.22 | 15.29 | 11.40 | 14.63 | 3.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 0.89 | 0.88 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | 2.56 | 2.15 | 0.56 | -0.86 |
הנתונים מוצגים ב-INR