KCP Ltd. (KCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04B | 3.16B | 1.06B | -721.51M | 1.39B |
| רווח נקי | 1.97B | 1.47B | 1.89B | 840.85M | 3.37B |
| פחת והפחתות | 0 | 849.50M | 893.50M | 899.11M | 870.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -394.50M | -97.20M | 189.40M | -2.73B | -2.41B |
| יתרת לקוחות | 345.00M | -142.70M | -164.20M | -310.61M | 16.59M |
| מלאי | -1.04B | -406.60M | 822.70M | -1.93B | -816.02M |
| יתרת ספקים | 86.40M | -31.80M | -21.60M | 98.56M | 18.70M |
| הון חוזר אחר | 213.90M | 483.90M | -447.50M | -592.18M | -1.63B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.47B | 936.50M | -1.91B | 269.28M | -439.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.85B | -2.00B | 697.50M | 30.83M | -264.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -2.02B | -328.70M | -336.64M | -354.08M |
| רכישות, נטו | 1.30M | 5.20M | 0 | -10.65M | -4.54M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | 0 | 358.96M | -218.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.16M | 313.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -120.80M | 19.20M | 1.03B | 1.00K | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -300.80M | -529.30M | -1.69B | 683.26M | -1.11B |
| פירעון חוב | 1.22B | 620.80M | -775.20M | 1.21B | -313.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.52B | -1.15B | -498.40M | -127.32M | -495.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.30M | -3.20M | -414.00M | -398.22M | -306.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.67B | 297.50M | 106.60M | 30.86M | 38.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.48B | -504.70M | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.37B | 124.60M | 73.10M | -7.42M | 7.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.50M | 172.90M | 30.90M | 38.28M | 30.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.67B | 297.50M | 106.60M | 30.86M | 38.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31B | 1.14B | 724.10M | -1.06B | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04B | 3.16B | 1.06B | -721.51M | 1.39B |
| הוצאות הוניות | -2.73B | -2.02B | -328.70M | -336.64M | -354.08M |
הנתונים מוצגים ב-INR