Kalyani Commercials Ltd. (KALYANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.62 | 3.97 | 6.62 | 2.32 | 1.36 |
| יחס מהיר | 5.71 | 3.58 | 5.71 | 1.09 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.40 | 1.21 | 0.68 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 1.56 | 1.41 | 1.56 | 0.88 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.44 | 0.86 | 0.51 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 31.50 | 1.57 | 2.91 | 19.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 538.50M | 373.38M | 538.50M | 83.95M | 2.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.21 | 1.16 | 1.70 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 24.17 | 2.85 | 6.55 | 3.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 104.60 | 222.30 | 104.60 | 0 | 4.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.70 | 0.41 | 7.70 | 6.82 | 4.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.21 | -0.31 | -0.17 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.77% | 16.48% | 20.77% | 25.72% | 6.79% |
| שיעור EBIT | 13.87% | 13.79% | 13.87% | 17.63% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 14.65% | 14.55% | 14.65% | 18.76% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.39% | 13.79% | 13.39% | 17.55% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.74% | 15.15% | 13.74% | 17.10% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 11.39% | 10.25% | 12.70% | 2.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.25% | 11.41% | 10.25% | 12.72% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.59% | 75.19% | 74.59% | 74.31% | 101.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.61% | 109.88% | 102.61% | 97.43% | 77.38% |
| תשואה על הנכסים | 19.04% | 17.23% | 19.04% | 33.21% | 8.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.82% | 20.91% | 22.08% | 56.45% | 20.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.54% | 23.91% | 28.54% | 68.15% | 19.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.70% | 17.89% | 19.70% | 46.66% | 18.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.04% | 17.27% | 19.04% | 33.21% | 8.10% |
| תשואת רווחים | 14.58% | 2.06% | 5.10% | 3.69% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.54 | 5.04 | 39.08 | 8.13 |
| מחזור זכאים | 31.51 | 167.71 | 31.51 | 16.87 | 10.56 |
| מחזור מלאי | 12.55 | 24.92 | 12.55 | 4.83 | 18.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.80 | 3.46 | 17.80 | 11.40 | 8.81 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.51 | 1.86 | 2.61 | 3.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 3.27 | 2.86 | 9.64 | 16.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.90 | 92.78 | 89.90 | 63.23 | 29.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.40 | 80.31 | 72.40 | 9.34 | 44.87 |
| ימי מלאי | 29.09 | 14.65 | 29.09 | 75.53 | 19.67 |
| ימי אשראי מספקים | 11.58 | 2.18 | 11.58 | 21.64 | 34.56 |
| מחזור תפעולי | 101.49 | 94.96 | 101.49 | 84.87 | 64.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.69 | 11.12 | 11.69 | 8.04 | 7.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.15 | -11.31 | 5.15 | 6.74 | 5.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.54 | 22.44 | 6.54 | 1.30 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | -1.02 | 0.44 | 0.84 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 0.50 | 1.79 | 6.20 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 0.50 | 1.79 | 6.20 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 31.50 | 1.57 | 1.18 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | -2.23% | 1.30% | 1.55% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 48.54 | 19.62 | 27.08 | 227.39 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 5.53 | 2.01 | 3.44 | 5.98 |
| מכפיל הון | 1.51 | 10.15 | 4.33 | 15.28 | 47.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.18 | -44.80 | 76.71 | 64.41 | 83.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 45.55 | 33.79 | 54.01 | 54.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -1.01 | 0.46 | 0.04 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 10.15 | 4.33 | 15.28 | 47.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.55 | 37.79 | 13.42 | 18.17 | 130.29 |
| שווי חברה | 928.23M | 8.25B | 2.74B | 2.16B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.55 | 37.79 | 13.42 | 18.17 | 130.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 5.50 | 1.96 | 3.41 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.44 | -44.56 | 74.98 | 63.82 | 83.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 45.30 | 33.03 | 53.52 | 54.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.87 | 52.56 | 91.87 | 28.40 | 9.16 |
| הון עצמי למניה | 91.17 | 49.93 | 91.17 | 28.40 | 9.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 196.49 | 91.65 | 196.49 | 126.17 | 72.57 |
| רווח נקי למניה | 20.13 | 10.44 | 20.13 | 16.03 | 1.91 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 1.07 | 0.43 | 0.50 | 4.18 |
הנתונים מוצגים ב-INR