Kalyani Commercials Ltd. (KALYANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.00M | 82.83M | -94.96M | 54.42M | 1.09M |
| רווח נקי | 170.80M | 191.25M | 95.94M | 13.01M | 2.61M |
| פחת והפחתות | 11.44M | 10.87M | 8.02M | 6.05M | 5.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.98M | -65.74M | -184.75M | 36.31M | -6.10M |
| יתרת לקוחות | -65.79M | -112.36M | -144.92M | -37.42M | 8.21M |
| מלאי | 37.65M | 58.90M | -49.56M | 33.86M | -143.00K |
| יתרת ספקים | 2.26M | 197.00K | 6.95M | 13.16M | -16.21M |
| הון חוזר אחר | 42.87M | -12.29M | 2.79M | 26.71M | 2.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.21M | -53.55M | -14.18M | 1.56M | 18.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.12M | -40.12M | -165.32M | -18.90M | -4.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.54M | -46.35M | -23.44M | -18.89M | -4.94M |
| רכישות, נטו | 40.79M | 6.09M | 4.82M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -230.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.52M | 0 | 80.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.89M | 1.30M | 2.66M | -9.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.99M | -25.99M | 305.69M | -22.87M | 558.00K |
| פירעון חוב | -46.99M | -24.21M | 42.77M | -4.33M | -9.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 301.07M | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.78M | 262.92M | -18.54M | 9.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.98M | 116.09M | 99.37M | 13.80M | 1.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 115.78M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 50.68M | 16.71M | 45.40M | 12.65M | -3.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.00K | 99.37M | 53.97M | 1.15M | 4.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.98M | 116.09M | 99.37M | 13.80M | 1.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -185.03M | 36.48M | -118.41M | 35.53M | -3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.00M | 82.83M | -94.96M | 54.42M | 1.09M |
| הוצאות הוניות | -367.04M | -46.35M | -23.44M | -18.89M | -4.94M |
הנתונים מוצגים ב-INR