Kabra ExtrusionTechnik Ltd. (KABRAEXTRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.55 | 1.67 | 1.89 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.61 | 0.70 | 0.92 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 0.34 | 0.41 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.86B | 1.48B | 1.75B | 2.01B | 1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.33 | 0.28 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.74 | 1.70 | 1.58 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.64 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -1.74 | 11.19 | 4.60 | 6.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.80 | 44.61 | 39.87 | 27.63 | 25.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.67 | 4.25 | 2.42 | 1.17 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.56% | 37.84% | 38.94% | 18.59% | 27.44% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 0.80% | 6.07% | 8.54% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 7.45% | 10.41% | 11.11% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.75% | -4.39% | 26.23% | 7.41% | 9.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | -1.72% | 8.35% | 7.30% | 8.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | -1.19% | 6.75% | 5.56% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.72% | -1.19% | 6.75% | 5.56% | 5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.51% | 68.97% | 80.88% | 76.25% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -59.79% | 39.27% | 31.83% | 98.54% | 86.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.37% | -0.70% | 4.09% | 4.72% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | -1.22% | 6.96% | 7.48% | 9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.71% | -4.29% | 25.69% | 9.57% | 15.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.51% | -2.26% | 16.49% | 6.24% | 9.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | -0.71% | 4.14% | 4.76% | 5.98% |
| תשואת רווחים | 0.18% | -0.77% | 3.14% | 3.10% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 5.58 | 5.18 | 6.02 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.32 | 3.90 | 6.10 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 1.28 | 0.98 | 1.00 | 2.07 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.82 | 1.94 | 2.94 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.85 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.07 | 2.45 | 2.27 | 2.92 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 307.69 | 353.37 | 341.52 | 176.90 | 157.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.91 | 65.41 | 70.48 | 60.68 | 60.53 |
| ימי מלאי | 286.07 | 372.53 | 364.67 | 176.06 | 157.26 |
| ימי אשראי מספקים | 88.29 | 84.57 | 93.64 | 59.83 | 60.71 |
| מחזור תפעולי | 395.98 | 437.94 | 435.15 | 236.74 | 217.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.56 | 12.26 | 9.52 | -1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.21 | -5.62 | -5.10 | -11.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.77 | 17.87 | 14.61 | 9.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.21 | -0.46 | -0.54 | 6.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.19 | 0.57 | 0.53 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 0.69 | 0.65 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.33 | 0.38 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.12% | -1.92% | -1.61% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 569.66 | -130.31 | 31.80 | 32.26 | 41.85 |
| מכפיל מכירות | 4.08 | 1.55 | 2.15 | 1.79 | 2.34 |
| מכפיל הון | 4.58 | 1.58 | 2.21 | 2.41 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -24.27 | -52.14 | -62.02 | -41.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 77.99 | 23.89 | 33.22 | -273.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.78 | 1.12 | -5.28 | -2.11 | 1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.58 | 1.58 | 2.21 | 2.41 | 4.09 |
| מכפיל שווי חברה | 56.03 | 25.05 | 23.04 | 17.33 | 21.25 |
| שווי חברה | 26.02B | 8.42B | 11.44B | 11.70B | 16.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.73 | 25.05 | 23.04 | 17.33 | 21.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 1.87 | 2.40 | 1.92 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -29.24 | -58.26 | -66.51 | -43.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 93.95 | 26.70 | 35.63 | -286.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 142.16 | 122.92 | 129.70 | 129.26 | 115.87 |
| הון עצמי למניה | 146.91 | 125.88 | 132.25 | 130.95 | 118.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.60 | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 164.68 | 128.61 | 136.38 | 176.13 | 206.76 |
| רווח נקי למניה | 1.18 | -1.53 | 9.21 | 9.80 | 11.57 |
| נטל מס | 1.60 | 0.69 | 0.81 | 0.76 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.18 | -2.15 | 1.37 | 0.85 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.19 | 1.33 | 0.97 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR