Kabra ExtrusionTechnik Ltd. (KABRAEXTRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.65M | 428.58M | 328.37M | -57.30M | -621.97M |
| רווח נקי | -75.33M | 322.02M | 338.17M | 545.64M | 432.56M |
| פחת והפחתות | 300.11M | 206.96M | 156.30M | 136.22M | 112.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -299.14M | -402.43M | -319.15M | -658.86M | -1.14B |
| יתרת לקוחות | 72.23M | 73.96M | 105.06M | -536.63M | -338.73M |
| מלאי | 47.53M | -522.41M | -292.10M | -53.76M | -924.06M |
| יתרת ספקים | 0 | -64.32M | -2.53M | -218.19M | 605.83M |
| הון חוזר אחר | -418.90M | 110.34M | -129.58M | 149.72M | -483.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.01M | 302.03M | 153.05M | -80.31M | -26.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.43M | -643.69M | -516.54M | -267.71M | 72.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.90M | -624.96M | -489.51M | -322.36M | -233.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 65.00K | 277.00K | -13.40M | 2.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -100.13M | -168.17M | -20.90M | -2.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 309.05M | 89.89M | 79.68M | 26.25M | 289.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.59M | -8.56M | 61.18M | 62.70M | 16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.94M | 174.44M | 233.43M | 342.99M | 532.20M |
| פירעון חוב | 153.06M | 409.72M | 115.86M | 155.31M | 344.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 334.03M | 372.18M | 297.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.43M | -122.41M | -117.57M | -96.25M | -79.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.56M | -112.88M | -98.90M | -88.25M | -29.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.40M | 24.12M | 64.80M | 19.55M | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.72M | -40.67M | 45.25M | 17.97M | -17.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.12M | 64.80M | 19.55M | 1.57M | 19.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.40M | 24.12M | 64.80M | 19.55M | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.05M | -196.38M | -175.88M | -379.66M | -855.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.65M | 428.58M | 328.37M | -57.30M | -621.97M |
| הוצאות הוניות | -377.70M | -624.96M | -504.25M | -322.36M | -233.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR