דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

JHS Svendgaard Laboratories Limited (JHS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.97M-51.78M-85.84M232.86M-91.36M
רווח נקי-19.22M-125.08M-154.64M-229.51M1.03M
פחת והפחתות74.96M79.50M63.46M60.17M70.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-52.85M564.40M-108.85M236.52M-91.10M
יתרת לקוחות-34.64M-24.37M55.56M-16.58M406.74M
מלאי-32.82M7.74M3.49M-12.19M-7.21M
יתרת ספקים45.99M-3.95M-81.08M77.09M-33.88M
הון חוזר אחר-31.38M584.98M-86.81M188.20M-456.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.85M-553.05M114.19M165.68M-71.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-130.38M-220.18M-217.34M96.77M-46.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-127.94M-105.33M-315.33M-143.44M-67.39M
רכישות, נטו6.52M0000
רכישת השקעות-10.78M0-3.00M-7.19M-4.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות750.00K20.00K03.10M0
פעילויות השקעה אחרות1.08M-114.87M100.99M244.29M24.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון121.43M232.97M21.74M-9.00M-16.72M
פירעון חוב96.70M15.85M31.79M-2.07M3.15M
הנפקת מניות רגילות37.50M225.00M00-2.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-12.77M-7.88M-10.06M-6.93M-17.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה191.00M195.20M91.05M375.12M52.88M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים153.45M125.60M000
שינוי נטו במזומנים123.54M104.15M-281.44M323.26M-155.04M
מזומנים בתחילת התקופה67.45M91.05M372.49M51.85M207.92M
מזומנים בסוף התקופה191.00M195.20M91.05M375.12M52.88M
תזרים מזומנים חופשי-148.91M-157.11M-401.17M89.43M-158.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.97M-34.23M-85.84M232.86M-91.36M
הוצאות הוניות-127.94M-105.33M-315.33M-143.44M-67.39M

הנתונים מוצגים ב-INR

JHS Svendgaard Laboratories Limited - תזרים מזומנים