ITI Limited (ITI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.93 | 0.88 | 1.06 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0 | 0.90 | 0.85 | 1.03 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.05 | -0.02 | -0.07 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.02 | 0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.42 | -0.10 | 0.58 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.06B | -6.81B | -13.40B | -12.41B | -7.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.40 | 0.91 | 1.01 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.48 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 4.90 | 6.40 | 5.38 | 4.00 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 0.57 | 0.05 | -0.16 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | -1.81 | -0.58 | -1.46 | -0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 9.99 | 17.77 | 21.23 | 22.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.76 | 16.95 | -5.45 | -16.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.04% | 6.51% | 6.25% | -1.83% | 10.58% |
| שיעור EBIT | 22.09% | 22.43% | 0.26% | -28.76% | -10.77% |
| שיעור EBITDA | 19.32% | 25.01% | 2.17% | -24.56% | -7.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.27% | -16.28% | -3.57% | -27.93% | -13.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.47% | 13.41% | -5.94% | -45.03% | -25.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.47% | 13.41% | -5.94% | -45.02% | -25.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.47% | 13.41% | -5.94% | -45.02% | -25.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -980.26% | -82.38% | 166.47% | 161.25% | 186.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.13% | -2.07% | -5.93% | -3.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.44% | 15.37% | -13.23% | -31.88% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -17.05% | -6.78% | -10.36% | -6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -12.47% | -3.88% | -6.94% | -4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.13% | -2.07% | -5.93% | -3.79% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 1.27% | -0.89% | -2.19% | -4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.71 | 1.04 | 0.39 | 0.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.92 | 14.65 | 5.79 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.02 | 1.42 | 0.45 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.42 | -2.80 | -10.65 | 15.80 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 75.81 | 122.37 | 690.34 | 980.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 555.87 | 449.52 | 1,554.96 | 1,309.89 |
| ימי מלאי | 0 | 36.78 | 24.91 | 63.03 | 73.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 516.83 | 352.06 | 927.65 | 402.72 |
| מחזור תפעולי | 0 | 592.65 | 474.43 | 1,617.99 | 1,382.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | -3.31 | -1.41 | 10.15 | -3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | -3.35 | -1.58 | 9.76 | -3.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.39 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.01 | 1.12 | 0.96 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.81 | -74.43 | -8.53 | 25.92 | -4.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.81 | -74.43 | -8.53 | 25.92 | -4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.42 | -0.09 | 0.54 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.15 | -0.04 | 0.77 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.14% | -1.40% | -0.63% | 3.61% | -4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 94.58 | 78.63 | -112.36 | -45.64 | -23.66 |
| מכפיל מכירות | 11.82 | 10.54 | 6.68 | 20.55 | 6.10 |
| מכפיל הון | 13.09 | 12.08 | 14.86 | 14.55 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 698.53 | -71.29 | -159.71 | 27.74 | -24.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 670.37 | -72.25 | -178.44 | 26.67 | -29.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.33 | 1.81 | -0.82 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.09 | 12.08 | 14.86 | 14.55 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 61.18 | 42.90 | 324.08 | -89.12 | -100.81 |
| שווי חברה | 249.51B | 234.31B | 254.77B | 276.58B | 102.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.18 | 42.90 | 324.08 | -89.12 | -100.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.82 | 10.73 | 7.04 | 21.89 | 7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 698.53 | -72.58 | -168.52 | 29.54 | -28.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 670.37 | -73.55 | -188.28 | 28.40 | -34.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.79 | 19.79 | 16.93 | 18.59 | 25.14 |
| הון עצמי למניה | 19.79 | 19.79 | 16.93 | 18.59 | 25.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 21.92 | 22.68 | 37.70 | 13.17 | 14.77 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 3.04 | -2.24 | -5.93 | -3.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.60 | -22.84 | 1.57 | 2.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -1.09 | 0.63 | -1.71 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR