ITI Limited (ITI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19B | -1.35B | 9.74B | -2.94B | -4.37B |
| רווח נקי | 2.93B | -2.15B | -5.69B | -3.60B | 1.19B |
| פחת והפחתות | 564.50M | 692.00M | 531.20M | 494.98M | 510.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -890.80M | -342.90M | 12.56B | -1.39B | -5.68B |
| יתרת לקוחות | 7.24B | -15.30B | 4.56B | 329.71M | -9.07B |
| מלאי | 252.70M | -91.90M | 229.96M | -563.57M | 3.04M |
| יתרת ספקים | -5.57B | 16.52B | 7.77B | -1.16B | 3.39B |
| הון חוזר אחר | -2.82B | -1.47B | 58.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.79B | 446.70M | 2.33B | 1.56B | -395.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.10B | 6.51B | -5.56B | 462.10M | 1.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.80M | -158.70M | -375.66M | -607.00M | -601.61M |
| רכישות, נטו | 9.14B | 2.14B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | 0 | -2.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.26B | 0 | 13.66M | 13.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 272.40M | -5.18B | 1.06B | 2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.16B | -4.85B | -3.22B | 2.41B | 2.47B |
| פירעון חוב | -7.16B | -3.20B | -805.27M | 2.64B | 1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 590.00M | 0 | 1.07B | 715.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -100.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.24B | -2.41B | -1.30B | 276.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 1.49B | 1.05B | 93.58M | 155.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.02B | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -226.09M | 303.90M | 959.03M | -62.08M | -123.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.73B | 1.18B | 93.58M | 155.65M | 279.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 1.49B | 1.05B | 93.58M | 155.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.23B | -1.51B | 9.36B | -3.54B | -4.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19B | -1.35B | 9.74B | -2.94B | -4.37B |
| הוצאות הוניות | -42.80M | -158.70M | -375.66M | -607.00M | -601.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR