ITC Hotels Ltd (ITCHOTELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01B | 11.10B | 6.72B |
| רווח נקי | 8.84B | 11.23B | 5.65B |
| פחת והפחתות | 4.02B | 4.17B | 2.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 5.30M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03B | 442.40M | 1.43B |
| יתרת לקוחות | -570.40M | -314.70M | 280.70M |
| מלאי | -1.59B | 571.00M | -1.25B |
| יתרת ספקים | 127.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 186.10M | 2.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.82B | -4.74B | -2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.03B | -11.74B | -7.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.86B | -4.10B | -6.73B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.08B | -42.73B | -2.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.13B | 39.95B | 1.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.22B | -4.85B | 39.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.30B | 185.70M | 1.27B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 268.20M | 830.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.30B | -82.50M | 439.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 787.10M | 329.10M | 468.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 293.90M | -458.00M | 468.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 493.20M | 787.10M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 787.10M | 329.10M | 468.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.15B | 7.00B | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01B | 11.10B | 6.72B |
| הוצאות הוניות | -3.86B | -4.10B | -6.73B |
הנתונים מוצגים ב-INR