ITC Hotels Ltd (ITCHOTELS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.98 | 2.77 | — |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.91 | 1.71 | — |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | — |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.59 | 0.69 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.94 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 917.23 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.09B | 17.09B | 14.73B | — |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.16 | — |
| יחס כיסוי חוב | 157.77 | 157.77 | 136.29 | — |
| יחס כיסוי ריבית | 128.26 | 128.26 | 127.02 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.38 | 0.39 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | 0.03 | — |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.17% | 66.17% | 71.84% | — |
| שיעור EBIT | 25.26% | 25.26% | 27.52% | — |
| שיעור EBITDA | 36.70% | 36.70% | 37.66% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.15% | 24.15% | 24.51% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.07% | 25.07% | 27.33% | — |
| שיעור הרווח הנקי | 18.00% | 18.00% | 19.88% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.08% | 18.08% | 19.99% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.78% | 71.78% | 72.74% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.81% | 103.81% | 111.49% | — |
| תשואה על הנכסים | 5.09% | 5.09% | 6.06% | — |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 5.93% | 7.01% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.53% | 7.53% | 8.18% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.43% | 5.43% | 5.98% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.10% | 6.07% | — |
| תשואת רווחים | 1.45% | 1.45% | 2.66% | — |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 12.59 | 12.59 | 17.82 | — |
| מחזור זכאים | 2.83 | 2.83 | 2.72 | — |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.96 | 0.93 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.42 | 0.50 | — |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.46 | 1.88 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 279.81 | 279.81 | 277.29 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 28.98 | 28.98 | 20.48 | — |
| ימי מלאי | 379.79 | 379.79 | 391.04 | — |
| ימי אשראי מספקים | 128.95 | 128.95 | 134.23 | — |
| מחזור תפעולי | 408.77 | 408.77 | 411.52 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.85 | 3.85 | 5.33 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.99 | 1.99 | 3.36 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 1.85 | 1.97 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.63 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.08 | 2.71 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.08 | 2.71 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 10.93 | 14.96 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.27 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.95% | 0.95% | 2.28% | — |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 68.98 | 68.98 | 37.59 | — |
| מכפיל מכירות | 12.42 | 12.42 | 7.47 | — |
| מכפיל הון | 4.09 | 4.09 | 2.63 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 105.47 | 105.47 | 43.89 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.66 | 54.66 | 27.67 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 209.69 | 209.69 | 1.32 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 4.09 | 2.63 | — |
| מכפיל שווי חברה | 33.83 | 33.83 | 19.87 | — |
| שווי חברה | 437.78B | 437.78B | 307.45B | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.83 | 33.83 | 19.87 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.42 | 12.42 | 7.48 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.46 | 105.46 | 43.95 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.65 | 54.65 | 27.70 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.39 | 51.39 | 55.98 | — |
| הון עצמי למניה | 51.38 | 51.38 | 55.94 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — |
| הכנסות למניה | 16.94 | 16.94 | 19.72 | — |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 3.05 | 3.92 | — |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | — |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.99 | — |
הנתונים מוצגים ב-INR