Ishan Dyes and Chemicals Limited (ISHANCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.09 | 0.99 | 1.57 | 2.47 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.54 | 1.06 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.15 | -0.19 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0.21 | -0.26 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | -307.39M | -407.63M | 19.29M | 355.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.65 | 0.89 | 0.58 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.80 | 2.14 | 1.74 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | -0.16 | 1.00 | 0.21 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.83 | 1.07 | 0.67 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 41.74 | 46.21 | 29.54 | 12.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 13.25 | 9.80 | 10.21 | 7.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.94% | 4.62% | 18.66% | 16.85% | 17.87% |
| שיעור EBIT | 3.07% | 2.80% | 6.82% | 3.90% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 9.40% | 9.25% | 7.57% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.62% | -1.51% | 4.74% | 0.69% | -2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.18% | -6.75% | 2.09% | 0.63% | -1.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.26% | -9.68% | 1.07% | 0.15% | -1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.26% | -9.68% | 1.07% | 0.15% | -1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.94% | 143.26% | 51.21% | 24.18% | 97.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -112.16% | 447.59% | 44.03% | 92.12% | 78.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -2.78% | 0.49% | 0.07% | -0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.14% | -5.00% | 1.04% | 0.11% | -1.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.62% | 3.34% | 0.41% | -1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.46% | 1.24% | 0.08% | -1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -2.79% | 0.49% | 0.07% | -0.93% |
| תשואת רווחים | -6.37% | -6.47% | 1.26% | 0.13% | -1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.34 | 6.12 | 2.54 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.50 | 4.13 | 4.84 | 18.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.07 | 2.32 | 2.47 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.44 | 0.76 | 0.83 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.29 | 0.46 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.75 | 21.57 | 7.20 | 2.31 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 256.06 | 128.34 | 216.18 | 231.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 109.32 | 59.62 | 143.68 | 92.33 |
| ימי מלאי | 0 | 175.93 | 157.11 | 147.97 | 158.86 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.19 | 88.39 | 75.47 | 20.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 285.25 | 216.73 | 291.65 | 251.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 1.63 | 5.54 | -4.41 | 10.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.65 | -14.89 | -14.56 | -20.32 | -4.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.45 | 16.52 | 20.10 | 15.91 | 15.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -14.43 | -9.11 | -2.63 | 4.60 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.10 | 0.28 | -0.28 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.06 | 0.10 | 0.28 | -0.28 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.13 | -0.16 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.11 | -0.12 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.00% | -32.12% | -35.56% | -48.29% | -11.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.36 | -15.45 | 78.75 | 752.20 | -64.82 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.50 | 0.85 | 1.15 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -3.11 | -2.81 | -2.07 | -9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.62 | 28.38 | 7.40 | -9.53 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | 0.10 | -6.89 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.87 | 29.16 | 18.95 | 25.42 | 33.56 |
| שווי חברה | 1.20B | 2.01B | 1.78B | 1.48B | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.87 | 29.16 | 18.95 | 25.42 | 33.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 2.74 | 1.75 | 1.92 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -5.71 | -5.82 | -3.46 | -11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.73 | 52.01 | 15.32 | -15.94 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.02 | 59.61 | 49.19 | 48.59 | 54.87 |
| הון עצמי למניה | 55.02 | 59.98 | 49.54 | 49.03 | 55.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.43 | 0.49 | 0.76 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 38.72 | 31.01 | 48.39 | 36.56 | 34.95 |
| רווח נקי למניה | -2.81 | -3.00 | 0.52 | 0.06 | -0.65 |
| נטל מס | 1.40 | 1.43 | 0.51 | 0.24 | 0.98 |
| נטל ריבית | -1.69 | -2.41 | 0.31 | 0.16 | -5.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.54 | 5.48 | -19.07 | -16.46 |
הנתונים מוצגים ב-INR