Ishan Dyes and Chemicals Limited (ISHANCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.71M | 116.06M | -92.55M | 202.11M | -23.24M |
| רווח נקי | -71.09M | 21.19M | 4.85M | -12.28M | 128.08M |
| פחת והפחתות | 48.48M | 24.66M | 28.16M | 27.35M | 20.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.59M | 42.46M | -131.87M | 187.67M | -217.43M |
| יתרת לקוחות | 81.28M | 127.41M | -119.79M | 220.75M | -77.39M |
| מלאי | 17.48M | -96.81M | -27.14M | 1.56M | -45.77M |
| יתרת ספקים | -143.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 85.66M | 11.87M | 15.06M | -34.64M | -94.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.72M | 27.75M | 6.31M | -632.00K | 45.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.32M | -391.54M | -251.22M | -405.41M | -32.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -391.50M | -421.41M | -333.51M | -288.47M | -37.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -78.82M | 29.88M | 82.29M | -116.94M | 4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 434.22M | 275.30M | 342.64M | 203.33M | 48.16M |
| פירעון חוב | -18.07M | 326.59M | 370.09M | 36.43M | 299.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 453.06M | 0 | 0 | 183.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -776.00K | -51.29M | -27.45M | -16.10M | 63.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.04M | 1.43M | 1.60M | 2.73M | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.61M | -176.00K | -1.13M | 31.00K | -7.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 1.60M | 2.73M | 2.70M | 11.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.04M | 1.43M | 1.60M | 2.73M | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -352.79M | -305.35M | -426.06M | -86.36M | -60.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.71M | 116.06M | -92.55M | 202.11M | -23.24M |
| הוצאות הוניות | -391.50M | -421.41M | -333.51M | -288.47M | -37.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR