Inventure Growth & Securities Ltd. (INVENTURE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.87 | 2.20 | 1.83 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0 | 3.87 | 2.16 | 1.83 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | -0.34 | -0.16 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | -1.04 | -0.71 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 487.90M | 349.55M | 1.19B | 879.14M | 665.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.36 | 1.37 | 1.48 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.54 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.74 | 31.59 | 4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.42 | 0.44 | 0.13 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.35 | 0.67 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.38 | 5.69 | 5.63 | 1.12 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.05% | 64.48% | 36.43% | 40.45% | 37.61% |
| שיעור EBIT | 24.88% | 10.56% | 23.57% | 36.11% | 49.30% |
| שיעור EBITDA | 26.85% | 12.73% | 24.99% | 37.51% | 52.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.00% | 24.75% | 7.10% | 26.81% | 26.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.88% | 10.56% | 13.93% | 35.26% | 42.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.30% | 8.86% | 4.67% | 23.53% | 31.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.30% | 8.86% | 4.67% | 23.53% | 31.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.61% | 83.86% | 33.55% | 66.73% | 73.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.18% | 42.67% | 196.23% | 131.51% | 163.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 1.02% | 0.56% | 3.65% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.82% | 1.39% | 0.76% | 5.42% | 4.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.75% | 3.15% | 1.15% | 6.16% | 3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 2.40% | 0.34% | 3.71% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.97% | 1.02% | 0.56% | 3.67% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 11.05% | 4.46% | 1.39% | 6.60% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.88 | 0.54 | 0.52 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 42.59 | 0.47 | 0.47 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 63.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.70 | 1.74 | 8.20 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.39 | 0.43 | 0.66 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.96 | 85.45 | -43.25 | -78.55 | 541.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.96 | 94.02 | 677.48 | 701.67 | 1,243.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 62.77 | 0 | 5.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 8.57 | 783.49 | 780.22 | 707.98 |
| מחזור תפעולי | 114.96 | 94.02 | 740.25 | 701.67 | 1,249.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.13 | -0.33 | -0.20 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.12 | -0.52 | -0.20 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.57 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 15.51 | -1.75 | -66.69 | -45.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15.51 | -1.75 | -66.69 | -45.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | -0.52 | -0.71 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.32 | -0.77 | -0.33 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.00% | -36.08% | -9.37% | -4.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.06 | 22.43 | 72.00 | 15.15 | 14.42 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.99 | 3.36 | 3.56 | 4.56 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.31 | 0.55 | 0.82 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.67 | -2.77 | -10.67 | -23.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.24 | -4.36 | -10.83 | -24.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.26 | -0.84 | 0.56 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.31 | 0.55 | 0.82 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -0.20 | 21.29 | 19.09 | 10.62 | 10.31 |
| שווי חברה | -27.00M | 1.18B | 2.11B | 2.03B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.20 | 21.29 | 19.09 | 10.62 | 10.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 2.71 | 4.77 | 3.98 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.10 | -3.93 | -11.93 | -28.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.51 | -6.18 | -12.10 | -28.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 2.65 | 2.63 | 2.56 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.65 | 2.64 | 2.58 | 2.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.66 | 0.33 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.59 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.11 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.34 | 0.67 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.59 | 0.98 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.60 | -16.53 | -1.40 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-INR