Inventure Growth & Securities Ltd. (INVENTURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.34M | -342.13M | -168.00M | -54.70M | 136.50M |
| רווח נקי | 38.47M | 20.70M | 120.05M | 125.20M | 190.44M |
| פחת והפחתות | 9.43M | 6.29M | 7.42M | 8.10M | 6.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.08M | -317.74M | -348.69M | -129.10M | 11.81M |
| יתרת לקוחות | -63.48M | 45.66M | -73.90M | 19.95M | 5.38M |
| מלאי | 0 | -326.64M | -103.90M | -1.60M | 8.33M |
| יתרת ספקים | -3.62M | 2.76M | 296.60M | -89.04M | 87.00M |
| הון חוזר אחר | 115.17M | -39.52M | -467.49M | -58.41M | -88.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.37M | -51.39M | 53.30M | -58.90M | -72.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.16M | -198.00M | 199.55M | 47.50M | -105.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.92M | -195.45M | -2.50M | -1.20M | -14.53M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 72.00K | 0 | -6.44M | 135.79M |
| רכישת השקעות | -71.30M | -72.39M | 0 | -149.70M | -317.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 158.46M | 63.87M | 0 | 156.10M | 181.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -239.41M | 5.90M | 202.05M | 48.74M | -90.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.62M | 550.22M | -53.02M | 13.80M | -176.93M |
| פירעון חוב | 22.21M | 89.42M | -43.00M | 16.48M | -289.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 481.62M | -2.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.59M | -20.82M | -7.15M | -2.68M | 112.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 34.31M | 24.22M | 45.60M | 39.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21B | 0 | 0 | -14.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | 10.08M | -21.40M | 6.60M | -145.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.31M | 24.22M | 45.62M | 39.00M | 184.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 34.31M | 24.22M | 45.60M | 39.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.42M | -537.59M | -170.44M | -55.90M | 121.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.34M | -342.13M | -167.92M | -54.70M | 136.50M |
| הוצאות הוניות | -8.92M | -195.45M | -2.52M | -1.20M | -14.53M |
הנתונים מוצגים ב-INR