Imagicaaworld Entertainment Ltd. (IMAGICAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.51M | 1.37B | 1.05B | 1.17B | 44.81M |
| רווח נקי | 6.36M | 771.73M | 5.41B | 1.61B | -2.44B |
| פחת והפחתות | 980.18M | 890.95M | 792.86M | -507.40M | 914.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -702.35M | 10.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.86M | 37.38M | 4.62M |
| שינוי בהון החוזר | -71.67M | -271.27M | 6.21M | 121.10M | -8.27M |
| יתרת לקוחות | 32.09M | -56.55M | 4.58M | -12.40M | -13.43M |
| מלאי | 2.71M | -39.77M | -10.90M | 197.42M | -1.24M |
| יתרת ספקים | -158.99M | 103.13M | 8.55M | -32.76M | -68.93M |
| הון חוזר אחר | 52.54M | -278.08M | 3.99M | -31.17M | 75.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.37M | -16.50M | -5.16B | 610.37M | 1.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.88B | -4.62B | -1.31B | -86.60M | -4.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -477.49M | -1.17B | -636.64M | -332.25M | -5.61M |
| רכישות, נטו | -3.00B | -2.29B | 0 | 240.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.19B | -12.26M | -32.84M | -227.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 590.18M | 0 | 0 | -240.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.92M | 24.57M | -661.54M | 278.49M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.76B | 2.62B | 657.96M | -530.35M | -14.62M |
| פירעון חוב | 1.76B | -1.73B | -10.57M | -4.51B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 116.00K | 4.35B | 3.66M | 4.18B | 3.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 664.88M | -194.06M | -18.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 271.22M | 529.50M | 999.79M | 605.36M | 52.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00M | 160.19M | 563.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -104.83M | -470.30M | 400.62M | 552.84M | 25.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.05M | 999.80M | 605.36M | 52.52M | 26.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 271.22M | 529.50M | 999.79M | 605.36M | 52.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.02M | 207.52M | 425.14M | 837.54M | 39.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.51M | 1.37B | 1.05B | 1.17B | 44.81M |
| הוצאות הוניות | -477.49M | -1.17B | -636.64M | -332.25M | -5.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR