HT Media Limited (HTMEDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 758.00M | 565.60M | -531.60M | -471.20M | -364.60M |
| רווח נקי | 109.70M | 154.40M | -806.00M | -1.93B | 141.40M |
| פחת והפחתות | 927.30M | 980.10M | 1.19B | 1.32B | 1.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 100.00K | 900.00K | 2.90M |
| שינוי בהון החוזר | 1.53B | 1.20B | 185.80M | 1.48B | -307.50M |
| יתרת לקוחות | -13.40M | -329.40M | -288.70M | -668.50M | -492.50M |
| מלאי | 155.90M | 552.00M | -180.70M | -36.30M | -108.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.39B | 973.30M | 655.20M | 2.19B | 293.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.81B | -1.76B | -1.10B | -1.34B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | 1.70B | 1.42B | 2.48B | 551.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.80M | -231.70M | -418.40M | -269.00M | -240.60M |
| רכישות, נטו | 406.50M | 734.80M | 21.60M | 26.90M | 13.20M |
| רכישת השקעות | -6.51B | -5.52B | -1.87B | -7.76B | -5.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.92B | 5.83B | 3.03B | 8.38B | 4.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 178.00M | 884.80M | 658.20M | 2.11B | 2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 631.90M | -2.53B | -571.40M | -2.07B | -320.80M |
| פירעון חוב | 880.90M | -1.66B | 450.80M | -1.32B | 554.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -249.00M | -869.40M | -1.02B | -752.50M | -875.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 510.40M | 415.50M | 679.10M | 366.40M | 419.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -948.00M | 1.70M | -149.50M | 6.60M | 3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -867.80M | -263.60M | 312.70M | -53.30M | -130.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 679.10M | 366.40M | 419.70M | 550.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 510.40M | 415.50M | 679.10M | 366.40M | 419.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 451.20M | 333.90M | -950.00M | -740.20M | -605.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 758.00M | 565.60M | -531.60M | -471.20M | -364.60M |
| הוצאות הוניות | -306.80M | -231.70M | -418.40M | -269.00M | -240.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR