HT Media Limited (HTMEDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.11 | 1.17 | 1.03 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 1.10 | 0.93 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.11 | 0.10 | -0.08 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.09B | 614.00M | 1.16B | -2.06B | -5.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.45 | 2.36 | 2.40 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.79 | -1.94 | -2.63 | -3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.12 | 1.47 | 1.16 | 2.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 25.32 | 34.04 | 41.74 | 40.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.88 | 3.65 | 17.37 | -10,022.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.74% | 47.76% | 77.04% | 44.23% | 11.37% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 5.07% | 4.58% | -3.84% | -7.07% |
| שיעור EBITDA | 7.46% | 10.22% | 10.01% | 2.75% | -0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.21% | 2.63% | -7.24% | -11.80% | -13.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 1.73% | 0.86% | -8.29% | -11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.01% | -4.25% | 0.11% | -4.76% | -13.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 2.14% | 0.79% | -5.39% | -14.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -37.36% | -246.53% | 12.63% | 57.38% | 117.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.76% | 65.52% | -11.82% | 70.26% | 81.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -1.93% | 0.05% | -1.96% | -5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.05% | -4.74% | 0.12% | -4.70% | -12.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.21% | -5.88% | -8.66% | -9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.68% | -4.30% | -4.38% | -7.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -1.96% | 0.05% | -2.04% | -5.81% |
| תשואת רווחים | -3.69% | -12.95% | 0.50% | -12.58% | -65.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.56 | 4.43 | 4.35 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.31 | 1.49 | 3.12 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 9.05 | 3.43 | 5.37 | 9.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.27 | 4.33 | 3.66 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.45 | 7.29 | 10.75 | -12.29 | -27.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 10.16 | -55.79 | 34.61 | 42.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 80.05 | 82.42 | 83.81 | 78.83 |
| ימי מלאי | 0 | 40.31 | 106.35 | 67.95 | 37.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 110.21 | 244.56 | 117.16 | 74.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 120.36 | 188.77 | 151.77 | 116.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | 2.32 | 2.46 | -2.30 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.97 | 1.38 | 1.45 | -4.11 | -3.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.94 | 1.01 | 1.81 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.03 | 0.60 | 0.59 | 1.79 | 1.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | 2.47 | 2.44 | -1.27 | -1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.49 | 2.47 | 2.44 | -1.27 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.08 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.30% | 7.62% | 8.49% | -14.83% | -21.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.88 | -7.72 | 201.89 | -7.95 | -1.52 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.33 | 0.22 | 0.38 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.37 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.25 | 13.13 | 11.78 | -6.74 | -4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.43 | 7.81 | 6.96 | -12.05 | -7.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.00 | -1.97 | 0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.37 | 0.24 | 0.37 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 7.10 | 5.83 | 31.14 | -14,345.17 |
| שווי חברה | 5.20B | 13.08B | 10.54B | 14.49B | 11.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 7.10 | 5.83 | 31.14 | -14,345.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.73 | 0.58 | 0.86 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.25 | 28.98 | 31.55 | -15.25 | -15.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.43 | 17.25 | 18.63 | -27.26 | -24.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 86.85 | 59.80 | 83.32 | 82.27 | 82.76 |
| הון עצמי למניה | 86.85 | 49.61 | 72.33 | 74.11 | 77.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | -0.24 | 0.08 | 0.35 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 81.98 | 55.24 | 78.37 | 73.27 | 73.98 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -2.35 | 0.08 | -3.48 | -9.83 |
| נטל מס | -0.37 | -2.47 | 0.13 | 0.57 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.34 | 0.19 | 2.16 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.45 | 0.54 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 6.91 | 3.66 | 0.66 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-INR