דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Honda India Power Products Limited (HONDAPOWER) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת287.30M220.90M1.06B1.57B369.00M
רווח נקי642.40M799.40M922.10M1.33B1.00B
פחת והפחתות232.40M218.00M202.20M207.80M185.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-695.00M-434.00M259.50M766.80M-438.70M
יתרת לקוחות-382.90M-675.30M207.50M152.90M-56.80M
מלאי-319.30M167.90M247.50M91.40M-162.50M
יתרת ספקים252.40M-184.80M53.40M-228.40M41.10M
הון חוזר אחר-245.20M258.20M-248.90M750.90M-260.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן107.50M-362.50M-327.40M-730.30M-378.10M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.33B-698.00M-986.70M-1.50B160.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-523.70M-396.80M-219.50M-281.90M-151.70M
רכישות, נטו3.80M10.60M01.32B1.40B
רכישת השקעות-4.15B-4.90B-4.52B-2.93B-2.40B
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.00B4.27B3.47B1.61B999.30M
פעילויות השקעה אחרות0323.20M278.70M-1.22B312.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.26B-284.50M-175.40M-162.00M-112.90M
פירעון חוב0-2.60M-4.40M-5.50M-8.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.26B-277.80M-167.30M-152.10M-101.40M
פעילויות מימון אחרות-1.30M-4.10M-3.70M-4.40M-3.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה794.30M306.50M1.06B1.15B1.22B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים108.60M7.50M19.80M15.00M-600.00K
שינוי נטו במזומנים462.10M-754.10M-85.90M-72.30M416.20M
מזומנים בתחילת התקופה332.20M1.06B1.15B1.22B802.60M
מזומנים בסוף התקופה794.30M306.50M1.06B1.15B1.22B
תזרים מזומנים חופשי-221.00M-175.90M836.90M1.28B202.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת287.30M220.90M1.06B1.57B369.00M
הוצאות הוניות-508.30M-396.80M-219.50M-295.80M-166.70M

הנתונים מוצגים ב-INR

Honda India Power Products Limited - תזרים מזומנים