Hindustan Oil Exploration Co., Ltd. (HINDOILEXP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.61B | 1.23B | 2.19B | 1.08B |
| רווח נקי | 645.75M | 1.47B | 2.26B | 1.94B | 199.94M |
| פחת והפחתות | 753.77M | 776.19M | 886.34M | 812.69M | 322.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.04M | -71.67M | -1.76B | -862.74M | 251.08M |
| יתרת לקוחות | 903.95M | 1.94B | -1.96B | -1.01B | 148.72M |
| מלאי | -1.84B | -1.68B | 411.63M | -743.37M | 51.11M |
| יתרת ספקים | 0 | -401.14M | 574.81M | 1.21B | 160.18M |
| הון חוזר אחר | 1.01B | 68.33M | -782.15M | -323.81M | -108.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 297.83M | -569.61M | -163.65M | 302.98M | 306.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -926.79M | -825.87M | -392.05M | -769.89M | -2.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75B | -299.79M | -183.10M | -718.22M | -2.66B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -500.00M | 25.32M | 156.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -25.32M | -156.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.27M | 13.96M | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 825.35M | -526.08M | 289.78M | -65.63M | -143.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -795.54M | -776.85M | -2.15B | -272.29M | 1.06B |
| פירעון חוב | -744.69M | -550.00M | -1.92B | -1.24B | 1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.85M | -226.85M | -230.39M | 967.51M | -30.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.80M | 145.74M | 141.48M | 1.45B | 294.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 56.06M | 4.27M | -1.32B | 1.15B | -628.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.74M | 141.48M | 1.46B | 294.64M | 922.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.80M | 145.74M | 141.48M | 1.45B | 294.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.25M | 1.28B | 1.04B | 1.48B | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 1.61B | 1.23B | 2.19B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -325.26M | -185.78M | -718.22M | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-INR