Hindalco Industries Limited (HINDALCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.21 | 1.56 | 1.39 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0 | 0.56 | 0.81 | 0.70 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.37 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | 3.29 | 2.08 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37T | -701.70B | -403.11B | -434.07B | -406.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.55 | 2.15 | 2.18 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 8.25 | 1.05 | 2.51 | 1.39 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 7.58 | 7.45 | 13.69 | 4.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.63 | 462.27 | 310.37 | 291.18 | 313.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.74 | 1.63 | 1.93 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.21% | 21.21% | 33.48% | 31.93% | 15.48% |
| שיעור EBIT | 9.20% | 7.99% | 10.83% | 8.28% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 11.20% | 14.15% | 11.82% | 10.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.83% | 9.59% | 10.75% | 24.59% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.52% | 6.73% | 9.42% | 6.52% | 5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 4.87% | 6.75% | 4.73% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 4.87% | 6.75% | 4.73% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.83% | 72.40% | 71.63% | 72.47% | 76.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.39% | 70.13% | 87.69% | 26.52% | 89.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.85% | 6.02% | 4.38% | 4.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.08% | 9.80% | 12.93% | 9.57% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.40% | 12.71% | 30.61% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.55% | 8.76% | 20.74% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.32% | 6.86% | 5.09% | 5.25% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 6.82% | 10.83% | 8.04% | 11.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.10 | 11.95 | 12.63 | 13.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.52 | 3.88 | 4.25 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.87 | 3.23 | 3.58 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.94 | 2.13 | 2.28 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.79 | 0.89 | 0.93 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.10 | 9.02 | 7.98 | 8.29 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 59.56 | 49.46 | 44.79 | 48.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 36.15 | 30.54 | 28.89 | 27.38 |
| ימי מלאי | 0 | 127.23 | 112.98 | 101.87 | 83.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 103.83 | 94.07 | 85.98 | 62.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 163.38 | 143.52 | 130.77 | 110.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.20 | 30.00 | 109.70 | 108.28 | 86.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.93 | -105.55 | 16.90 | 37.49 | 42.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.13 | 135.55 | 92.80 | 70.80 | 44.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -3.52 | 0.15 | 0.35 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.21 | 1.14 | 1.47 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.22 | 1.18 | 1.53 | 1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.37 | 0.40 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.33% | -11.93% | 2.55% | 6.59% | 10.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.98 | 14.67 | 9.21 | 12.44 | 8.92 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.44 | 1.19 | 1.19 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.05 | -8.38 | 39.27 | 15.17 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.44 | 29.49 | 6.05 | 5.25 | 4.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.85 | -0.90 | 0.16 | 19.48 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.44 | 1.19 | 1.19 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 9.11 | 6.04 | 6.91 | 5.99 |
| שווי חברה | 1.99T | 2.81T | 2.02T | 1.75T | 1.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 9.11 | 6.04 | 6.91 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.05 | -11.98 | 53.84 | 21.05 | 15.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.74 | 42.15 | 8.30 | 7.29 | 7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 615.34 | 444.36 | 409.29 | 332.49 | 280.63 |
| הון עצמי למניה | 615.34 | 615.14 | 555.96 | 477.79 | 426.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,331.35 | 1,238.29 | 1,065.20 | 966.89 | 998.42 |
| רווח נקי למניה | 73.88 | 60.31 | 71.91 | 45.71 | 45.42 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.50 | 1.53 | 1.72 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR