Hilton Metal Forging Limited (HILTON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.64 | 1.78 | 1.90 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0 | 1.20 | 0.85 | 0.76 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | -0.17 | 0.15 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.56 | -0.32 | 0.25 | -0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51B | 982.67M | 562.78M | 465.28M | 406.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.33 | 0.53 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.56 | 1.91 | 1.85 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.29 | 1.13 | 1.93 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.78 | 0.40 | 0.23 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 22.13 | 28.46 | 28.81 | 27.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.32 | 3.55 | 3.48 | 3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.25% | 7.31% | 10.73% | 19.58% | 24.41% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 4.64% | 8.06% | 9.41% | 11.56% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 5.61% | 9.43% | 11.00% | 13.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.22% | 3.93% | 4.89% | 9.08% | 11.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 1.60% | 3.74% | 5.70% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 1.50% | 3.79% | 4.84% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.50% | 3.79% | 4.84% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.72% | 93.32% | 101.29% | 85.00% | 83.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.05% | 40.75% | 76.53% | 62.76% | 59.47% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.46% | 2.80% | 3.62% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.80% | 2.28% | 5.34% | 6.72% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.44% | 6.14% | 10.86% | 11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.17% | 4.47% | 6.86% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.46% | 2.80% | 3.62% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 5.39% | 4.09% | 2.83% | 2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.57 | 4.16 | 5.09 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.69 | 5.08 | 5.25 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.14 | 1.73 | 1.41 | 1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.80 | 3.30 | 2.95 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.98 | 0.74 | 0.75 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.70 | 2.50 | 2.45 | 2.32 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 188.73 | 226.77 | 261.20 | 314.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 55.58 | 87.76 | 71.77 | 105.27 |
| ימי מלאי | 0 | 170.83 | 210.91 | 258.98 | 306.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 37.68 | 71.90 | 69.56 | 96.85 |
| מחזור תפעולי | 0 | 226.41 | 298.66 | 330.76 | 411.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.09 | -7.78 | -6.55 | 4.81 | -11.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.59 | -8.07 | -9.02 | 1.56 | -14.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.29 | 2.47 | 3.25 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.04 | 1.38 | 0.32 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.22 | -27.17 | -2.65 | 1.48 | -3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.22 | -27.17 | -2.65 | 1.48 | -3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | -0.26 | 0.19 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.09 | -0.10 | 0.07 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.36% | -32.48% | -14.29% | 1.39% | -14.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.97 | 18.54 | 22.71 | 35.28 | 35.80 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.28 | 0.93 | 1.71 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.42 | 1.31 | 2.37 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.91 | -3.08 | -7.00 | 71.94 | -6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.25 | -3.19 | -9.64 | 23.32 | -8.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.36 | -1.81 | 2.52 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.42 | 1.31 | 2.37 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 8.26 | 13.36 | 19.01 | 18.14 |
| שווי חברה | 401.19M | 1.07B | 2.05B | 2.89B | 2.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.78 | 8.26 | 13.36 | 19.01 | 18.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.46 | 1.26 | 2.09 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.91 | -5.15 | -9.53 | 88.08 | -8.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.12 | -5.34 | -13.12 | 28.56 | -10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.35 | 58.73 | 48.35 | 47.34 | 28.04 |
| הון עצמי למניה | 29.35 | 58.73 | 48.35 | 47.34 | 42.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.07 | -0.01 | 0.15 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 51.93 | 89.58 | 68.19 | 65.67 | 49.92 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 1.34 | 2.58 | 3.18 | 2.79 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 1.01 | 0.85 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 0.61 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.07 | -5.81 | -2.54 | 1.51 | -3.42 |
הנתונים מוצגים ב-INR