דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hilton Metal Forging Limited (HILTON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-200.13M-156.62M101.14M-240.70M94.93M
רווח נקי34.46M61.76M66.86M70.35M-11.56M
פחת והפחתות22.31M22.30M21.96M23.64M25.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-253.55M-188.95M-67.89M-371.92M10.59M
יתרת לקוחות91.54M-166.65M28.73M-288.86M77.74M
מלאי-158.33M-51.97M-124.65M-118.04M-6.48M
יתרת ספקים-66.28M74.78M1.68M189.57M-8.41M
הון חוזר אחר-120.48M-45.10M26.35M-154.58M-52.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.35M-51.73M80.21M37.24M70.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה312.55M15.43M-53.67M-57.00M-85.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.37M-59.09M-68.35M-61.59M-85.94M
רכישות, נטו055.00M0383.85M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות319.92M19.52M14.68M-379.25M503.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-110.88M193.12M-39.08M296.41M-6.83M
פירעון חוב-110.88M98.25M-11.37M-33.85M34.97M
הנפקת מניות רגילות094.88M37.13M383.85M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-64.84M-53.59M-41.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה69.53M64.64M11.70M11.13M12.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.35M1.01M-7.82M383.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים4.89M52.94M567.00K-1.29M2.66M
מזומנים בתחילת התקופה64.64M11.70M11.13M12.42M9.76M
מזומנים בסוף התקופה69.53M64.64M11.70M11.13M12.42M
תזרים מזומנים חופשי-207.50M-215.71M32.79M-302.30M8.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-200.13M-156.62M101.14M-240.70M94.93M
הוצאות הוניות-7.37M-59.09M-68.35M-61.59M-85.94M

הנתונים מוצגים ב-INR

Hilton Metal Forging Limited - תזרים מזומנים