Highway Infrastructure Limited (HILINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -691.22M | -49.49M | 142.19M | 41.52M | -12.11M |
| רווח נקי | 320.62M | 302.55M | 299.28M | 194.93M | 115.67M |
| פחת והפחתות | 25.09M | 23.95M | 26.11M | 25.09M | 25.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -860.12M | -311.87M | -181.33M | -196.28M | -136.39M |
| יתרת לקוחות | -248.90M | -125.95M | -42.80M | -59.67M | -44.85M |
| מלאי | -37.19M | -168.18M | -93.19M | -490.00K | -192.32M |
| יתרת ספקים | -40.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -533.69M | -17.74M | -45.34M | -136.12M | 100.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -176.81M | -64.12M | -1.87M | 17.78M | -17.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -516.78M | 120.09M | -60.27M | -36.24M | -162.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.44M | -16.88M | -33.96M | -24.71M | -6.22M |
| רכישות, נטו | 1.26M | -48.55M | 38.74M | -23.01M | -14.94M |
| רכישת השקעות | -397.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.70M | 185.52M | -65.05M | 11.48M | -141.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.15B | -53.76M | -28.77M | -10.25M | 181.73M |
| פירעון חוב | 318.60M | 21.93M | 63.46M | 65.45M | 232.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 975.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -142.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -75.69M | -92.23M | -75.70M | -51.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.19M | 82.09M | 65.25M | 12.10M | 17.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.64M | 16.84M | 53.15M | -4.97M | 7.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.55M | 65.25M | 12.10M | 17.07M | 9.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.19M | 82.09M | 65.25M | 12.10M | 17.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -768.66M | -66.37M | 108.23M | 16.81M | -18.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -691.22M | -49.49M | 142.19M | 41.52M | -12.11M |
| הוצאות הוניות | -77.44M | -16.88M | -33.96M | -24.71M | -6.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR